| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.567 | 3.87% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.727 | 3.86% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5741 | 3.85% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7223 | 3.85% |
| 永赢创业板A | 1.0297 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4682 | 2.06% |
| 永赢货币E | 0.4275 | 1.90% |
| 永赢天天利货币E | 0.5414 | 1.83% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 231050397.55 |
| 1.利息收入 | 34860.63 |
| 存款利息收入 | 5136.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199125244.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199125244.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31890287.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.6 |
| 减：二、费用 | 51959588.64 |
| 1.管理人报酬 | 15827698.97 |
| 2.托管费 | 5275899.61 |
| 3.销售服务费 | 861.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30632928.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30632928.94 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179090808.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179090808.91 |
| 一、收入： | 146724948.06 |
| 1.利息收入 | 1763.99 |
| 存款利息收入 | 1763.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102101059.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102101059.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44622119.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.45 |
| 减：二、费用 | 26982479.64 |
| 1.管理人报酬 | 8752670.55 |
| 2.托管费 | 2917556.78 |
| 3.销售服务费 | 330.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15184225.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15184225.39 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119742468.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119742468.42 |
| 一、收入： | 134027976.69 |
| 1.利息收入 | 135230.59 |
| 存款利息收入 | 16888.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167134231.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167134231.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33273160.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31674.75 |
| 减：二、费用 | 33228533.54 |
| 1.管理人报酬 | 13109795.92 |
| 2.托管费 | 4369932.02 |
| 3.销售服务费 | 208.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15511397.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15511397.07 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100799443.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100799443.15 |
| 一、收入： | 61040899.25 |
| 1.利息收入 | 110164.82 |
| 存款利息收入 | 4542.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68841098.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68841098.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7910364.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13328993.1 |
| 1.管理人报酬 | 4487721.98 |
| 2.托管费 | 1495907.39 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7227579.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7227579.35 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47711906.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47711906.15 |
| 一、收入： | 94568954.94 |
| 1.利息收入 | 63420293.82 |
| 存款利息收入 | 251657.8 |
| 债券利息收入 | 62379127.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7949860.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7949860.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23198800.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14772462.08 |
| 1.管理人报酬 | 5381958.0 |
| 2.托管费 | 1793986.05 |
| 3.销售服务费 | 11.73 |
| 4.交易费用 | 59775.0 |
| 5.利息支出 | 7299531.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7299531.3 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79796492.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79796492.86 |
| 一、收入： | 29103929.77 |
| 1.利息收入 | 24540357.42 |
| 存款利息收入 | 248872.36 |
| 债券利息收入 | 23503732.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-386202.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386202.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4949775.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5639032.14 |
| 1.管理人报酬 | 2012435.75 |
| 2.托管费 | 670811.94 |
| 3.销售服务费 | 5.3 |
| 4.交易费用 | 27900.0 |
| 5.利息支出 | 2815059.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2815059.6 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23464897.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23464897.63 |
| 一、收入： | 34812723.89 |
| 1.利息收入 | 64355250.63 |
| 存款利息收入 | 13581.26 |
| 债券利息收入 | 63191913.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19027359.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19027359.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10535083.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19915.7 |
| 减：二、费用 | 13125609.81 |
| 1.管理人报酬 | 5194118.32 |
| 2.托管费 | 1731372.72 |
| 3.销售服务费 | 10.48 |
| 4.交易费用 | 57450.0 |
| 5.利息支出 | 5915458.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5915458.29 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21687114.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21687114.08 |
| 一、收入： | 34597863.66 |
| 1.利息收入 | 37934587.69 |
| 存款利息收入 | 7005.7 |
| 债券利息收入 | 37523921.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15530379.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15530379.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18867103.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7425480.19 |
| 1.管理人报酬 | 2823344.36 |
| 2.托管费 | 941114.76 |
| 3.销售服务费 | 5.44 |
| 4.交易费用 | 24475.0 |
| 5.利息支出 | 3518486.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3518486.73 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27172383.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27172383.47 |
| 一、收入： | 72770274.81 |
| 1.利息收入 | 61978702.03 |
| 存款利息收入 | 448985.16 |
| 债券利息收入 | 60891106.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3416205.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3416205.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7375367.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12271236.81 |
| 1.管理人报酬 | 4786715.04 |
| 2.托管费 | 1595571.67 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 31250.0 |
| 5.利息支出 | 5622092.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5622092.8 |
| 6.其他费用 | 235600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60499038.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60499038.0 |
| 一、收入： | 37475091.05 |
| 1.利息收入 | 31570275.36 |
| 存款利息收入 | 436927.78 |
| 债券利息收入 | 31114392.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2789361.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2789361.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3115454.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7738446.13 |
| 1.管理人报酬 | 2446436.96 |
| 2.托管费 | 815478.97 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 12025.0 |
| 5.利息支出 | 4350256.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4350256.4 |
| 6.其他费用 | 114245.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29736644.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29736644.92 |
| 一、收入： | 10217743.54 |
| 1.利息收入 | 8115075.32 |
| 存款利息收入 | 984724.11 |
| 债券利息收入 | 6419788.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
876.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 876.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2101791.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2030309.41 |
| 1.管理人报酬 | 711651.52 |
| 2.托管费 | 237217.18 |
| 3.销售服务费 | 2.16 |
| 4.交易费用 | 3525.0 |
| 5.利息支出 | 958513.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958513.55 |
| 6.其他费用 | 119400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8187434.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8187434.13 |
