| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 永赢盛益债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.0065 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.0061 |
| 2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0061 |
| 2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.0053 |
| 2023 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.0048 |
| 2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.005 |
| 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.0046 |
| 2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.005 |
| 2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.011 |
| 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.015 |
| 2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.02 |
| 2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.02 |
| 2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.01 |
| 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0.018 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
