名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 118.82% | 0.02% | 41.99 |
2023-12-31 | -- | 136.58% | 0.02% | 9.97 |
2023-09-30 | -- | 131.01% | 0.03% | 17.86 |
2023-06-30 | -- | 135.25% | 0.02% | 108.15 |
2023-03-31 | -- | 131.59% | 0.01% | 8.33 |
2022-12-31 | -- | 124.63% | 0.02% | 39.92 |
2022-09-30 | -- | 109.0% | 0.01% | 11.44 |
2022-06-30 | -- | 132.27% | 0.04% | 0.54 |
2022-03-31 | -- | 117.58% | 0.01% | 0.54 |
2021-12-31 | -- | 125.34% | 0.04% | 0.55 |
2021-09-30 | -- | 106.9% | 0.03% | 0.70 |
2021-06-30 | -- | 125.13% | 0.05% | 0.45 |
2021-03-31 | -- | 121.56% | 0.1% | 0.57 |
2020-12-31 | -- | 121.05% | 0.17% | 0.57 |
2020-09-30 | -- | 127.32% | 0.1% | 0.58 |
2020-06-30 | -- | 85.5% | 0.1% | 0.38 |
2020-03-31 | -- | 129.72% | 0.05% | 0.35 |
2019-12-31 | -- | 125.35% | 0.01% | 0.35 |
2019-09-30 | -- | 100.71% | 0.07% | 0.37 |
2019-06-30 | -- | 114.65% | 0.06% | 0.37 |
2019-03-31 | -- | 120.9% | 0.04% | 0.38 |
2018-12-31 | -- | 127.73% | 4.03% | 0.38 |
2018-09-30 | -- | -- | 99.95% | 0.38 |