永赢盛益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13193.25元 |
| 本期利润 |
11739.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1500.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
99680.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4206.14元 |
| 本期利润 |
4218.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13784.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
1081538.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2210.15元 |
| 本期利润 |
-211.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4386.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
399173.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95.34元 |
| 本期利润 |
84.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
5391.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171.28元 |
| 本期利润 |
236.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
5470.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70.93元 |
| 本期利润 |
97.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
4526.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96.15元 |
| 本期利润 |
-18.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
5742.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127.35元 |
| 本期利润 |
-57.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
3804.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115.47元 |
| 本期利润 |
144.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
3500.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57.17元 |
| 本期利润 |
75.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
3668.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24.11元 |
| 本期利润 |
30.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
3760.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
