| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2838.06 | -- | -- | 62.80 | -2.21% | 675.96 | -23.82% |
| 2023-06-30 | 649.59 | -- | -- | 32.06 | 4.94% | 189.05 | 29.10% |
| 2022-12-31 | -6862.68 | -- | -- | 55.27 | -0.81% | 613.18 | -8.93% |
| 2022-06-30 | -3421.44 | -- | -- | 33.36 | -0.97% | 307.94 | -9.00% |
| 2021-12-31 | 3917.42 | -- | -- | -30.90 | -0.79% | 963.73 | 24.60% |
| 2021-06-30 | 2416.41 | -- | -- | -13.52 | -0.56% | 278.12 | 11.51% |
| 2020-12-31 | 9024.66 | -- | -- | 2.25 | 0.02% | 415.05 | 4.60% |
| 2020-06-30 | 2913.93 | -- | -- | 2.25 | 0.08% | 98.98 | 3.40% |
| 2019-12-31 | 2876.87 | -- | -- | -2.46 | -0.09% | 1555.90 | 54.08% |
| 2019-06-30 | 929.86 | -- | -- | -1.86 | -0.20% | 181.69 | 19.54% |
