名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 89763280.0 |
1.利息收入 | 1620095.16 |
存款利息收入 | 1620095.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44724326.49 |
股票投资收益 | 38441053.54 |
基金投资收益 | -684274.8 |
债券投资收益 | 282278.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6685268.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35747003.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
7193686.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478167.61 |
减:二、费用 | 20286678.36 |
1.管理人报酬 | 15184736.65 |
2.托管费 | 2952587.69 |
3.销售服务费 | 1635166.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 514187.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69476601.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69476601.64 |
一、收入: | 108909059.89 |
1.利息收入 | 555904.48 |
存款利息收入 | 555904.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57388411.99 |
股票投资收益 | 55479574.27 |
基金投资收益 | -1268241.65 |
债券投资收益 | 270486.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2906592.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43163569.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
7350503.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450670.43 |
减:二、费用 | 10467817.42 |
1.管理人报酬 | 7782640.76 |
2.托管费 | 1513291.26 |
3.销售服务费 | 845124.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326760.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98441242.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98441242.47 |
一、收入: | -192396791.73 |
1.利息收入 | 261460.79 |
存款利息收入 | 261460.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-404166916.68 |
股票投资收益 | -413838440.51 |
基金投资收益 | -266283.34 |
债券投资收益 | 535833.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9401973.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
197315162.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
14001215.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192286.74 |
减:二、费用 | 21869370.37 |
1.管理人报酬 | 16475932.34 |
2.托管费 | 3203653.53 |
3.销售服务费 | 1772014.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7697.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410069.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214266162.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214266162.1 |
一、收入: | -163254786.69 |
1.利息收入 | 62425.2 |
存款利息收入 | 62425.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-399618634.79 |
股票投资收益 | -406232471.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166910.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6446925.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
229364056.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6800374.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136992.36 |
减:二、费用 | 11626472.81 |
1.管理人报酬 | 8773685.72 |
2.托管费 | 1705994.44 |
3.销售服务费 | 909669.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5890.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231230.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-174881259.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-174881259.5 |
一、收入: | -575073856.92 |
1.利息收入 | 2798652.96 |
存款利息收入 | 382237.1 |
债券利息收入 | 2416415.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138293568.15 |
股票投资收益 | -144797945.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -154405.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6658782.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-444143989.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-310864.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4875912.7 |
减:二、费用 | 83486632.43 |
1.管理人报酬 | 40249621.01 |
2.托管费 | 7826315.0 |
3.销售服务费 | 3292750.45 |
4.交易费用 | 31662171.02 |
5.利息支出 | 22769.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433004.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-658560489.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-658560489.35 |
一、收入: | -141412694.94 |
1.利息收入 | 1618635.04 |
存款利息收入 | 229575.98 |
债券利息收入 | 1389059.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84021392.76 |
股票投资收益 | -89470880.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5463887.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63556938.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
568021.77 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3978979.13 |
减:二、费用 | 49113835.38 |
1.管理人报酬 | 24388809.37 |
2.托管费 | 4742268.43 |
3.销售服务费 | 1920994.53 |
4.交易费用 | 17793944.0 |
5.利息支出 | 2689.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265129.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-190526530.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-190526530.32 |
一、收入: | 593359785.78 |
1.利息收入 | 633659.0 |
存款利息收入 | 218507.54 |
债券利息收入 | 415151.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
389704946.06 |
股票投资收益 | 385546496.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65764.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4224213.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203479652.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3695801.12 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3237329.58 |
减:二、费用 | 35128102.57 |
1.管理人报酬 | 17140542.79 |
2.托管费 | 3332883.31 |
3.销售服务费 | 1784521.05 |
4.交易费用 | 12580456.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289698.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
558231683.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
558231683.21 |
一、收入: | 184511727.63 |
1.利息收入 | 146002.87 |
存款利息收入 | 104252.34 |
债券利息收入 | 41750.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56501353.28 |
股票投资收益 | 54622276.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1879077.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126436489.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
223904.03 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1203978.11 |
减:二、费用 | 8603823.32 |
1.管理人报酬 | 4417857.68 |
2.托管费 | 859027.94 |
3.销售服务费 | 592534.61 |
4.交易费用 | 2583669.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150733.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175907904.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175907904.31 |
一、收入: | 85499595.85 |
1.利息收入 | 351155.12 |
存款利息收入 | 346792.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49765349.63 |
股票投资收益 | 48404084.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1361264.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37958328.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3036198.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460961.38 |
减:二、费用 | 6344719.2 |
1.管理人报酬 | 3636979.29 |
2.托管费 | 707190.47 |
3.销售服务费 | 205586.81 |
4.交易费用 | 1562081.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232880.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79154876.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79154876.65 |
一、收入: | 54230428.01 |
1.利息收入 | 270908.65 |
存款利息收入 | 266545.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36017394.37 |
股票投资收益 | 35002675.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1014718.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20834197.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3213789.26 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321716.71 |
减:二、费用 | 3714851.5 |
1.管理人报酬 | 1933048.79 |
2.托管费 | 375870.61 |
3.销售服务费 | 114869.39 |
4.交易费用 | 1192545.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98517.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50515576.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50515576.51 |
一、收入: | -2725373.18 |
1.利息收入 | 761742.58 |
存款利息收入 | 486790.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302792.64 |
股票投资收益 | 302792.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2427034.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1435553.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72678.95 |
减:二、费用 | 2647689.46 |
1.管理人报酬 | 1794749.6 |
2.托管费 | 348979.17 |
3.销售服务费 | 155662.3 |
4.交易费用 | 227612.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120686.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5373062.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5373062.64 |