| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1634.30 | 667.86 | 40.87% | 222.62 | 13.62% | -- | -- | 61.87 | 3.79% |
| 2023-06-30 | 343.07 | 133.51 | 38.91% | 44.50 | 12.97% | -- | -- | 14.37 | 4.19% |
| 2022-12-31 | 179.38 | 88.72 | 49.46% | 29.57 | 16.49% | -- | -- | 18.22 | 10.16% |
| 2022-06-30 | 146.13 | 75.41 | 51.60% | 25.14 | 17.20% | -- | -- | 16.10 | 11.02% |
| 2021-12-31 | 392.22 | 176.74 | 45.06% | 58.91 | 15.02% | 3.96 | 1.01% | 2.53 | 0.65% |
| 2021-06-30 | 224.81 | 104.49 | 46.48% | 34.83 | 15.49% | 2.26 | 1.00% | 0.51 | 0.23% |
| 2020-12-31 | 1067.23 | 560.77 | 52.54% | 186.92 | 17.51% | 6.40 | 0.60% | 0.19 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 777.66 | 393.07 | 50.55% | 131.02 | 16.85% | 3.24 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 3098.77 | 1255.17 | 40.51% | 418.39 | 13.50% | 14.62 | 0.47% | 47.45 | 1.53% |
| 2019-06-30 | 1709.29 | 729.17 | 42.66% | 243.06 | 14.22% | 8.67 | 0.51% | 47.32 | 2.77% |
| 2018-12-31 | 330.80 | 150.08 | 45.37% | 50.03 | 15.12% | 4.44 | 1.34% | 6.35 | 1.92% |
