名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 126.23% | 0.38% | 509682.70 |
2023-12-31 | -- | 104.75% | 0.36% | 403466.90 |
2023-09-30 | -- | 103.16% | 0.12% | 282138.39 |
2023-06-30 | -- | 110.08% | 0.42% | 134597.08 |
2023-03-31 | -- | 123.91% | 0.53% | 37895.98 |
2022-12-31 | -- | 87.24% | 1.17% | 12046.95 |
2022-09-30 | -- | 87.27% | 0.61% | 5188.53 |
2022-06-30 | -- | 95.96% | 0.28% | 5087.98 |
2022-03-31 | -- | 102.64% | 1.1% | 27116.27 |
2021-12-31 | -- | 80.68% | 0.11% | 27975.55 |
2021-09-30 | -- | 97.99% | 0.57% | 40299.29 |
2021-06-30 | -- | 105.11% | 0.27% | 61317.90 |
2021-03-31 | -- | 113.31% | 0.31% | 71556.55 |
2020-12-31 | -- | 105.59% | 0.67% | 76280.44 |
2020-09-30 | -- | 94.47% | 0.71% | 75226.36 |
2020-06-30 | -- | 81.15% | 0.6% | 211425.68 |
2020-03-31 | -- | 101.46% | 0.24% | 275212.33 |
2019-12-31 | -- | 105.23% | 0.04% | 273214.50 |
2019-09-30 | -- | 97.87% | 0.62% | 291470.32 |
2019-06-30 | -- | 112.61% | 0.32% | 400998.73 |
2019-03-31 | -- | 117.78% | 0.36% | 366406.95 |
2018-12-31 | -- | 87.02% | 0.1% | 392159.48 |