| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 102697209.25 |
| 1.利息收入 | 393420.34 |
| 存款利息收入 | 64276.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85607122.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85607122.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16285277.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411389.16 |
| 减：二、费用 | 16342986.97 |
| 1.管理人报酬 | 6678583.67 |
| 2.托管费 | 2226194.54 |
| 3.销售服务费 | 618665.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6452013.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6452013.54 |
| 6.其他费用 | 161851.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86354222.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86354222.28 |
| 一、收入： | 29483522.37 |
| 1.利息收入 | 66303.09 |
| 存款利息收入 | 25963.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22148793.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22148793.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7196161.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72264.31 |
| 减：二、费用 | 3430733.4 |
| 1.管理人报酬 | 1335067.43 |
| 2.托管费 | 445022.5 |
| 3.销售服务费 | 143718.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1388046.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1388046.53 |
| 6.其他费用 | 75425.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26052788.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26052788.97 |
| 一、收入： | 10630059.59 |
| 1.利息收入 | 438382.71 |
| 存款利息收入 | 23906.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13166428.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13166428.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3019926.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45174.76 |
| 减：二、费用 | 1793776.55 |
| 1.管理人报酬 | 887152.65 |
| 2.托管费 | 295717.64 |
| 3.销售服务费 | 182232.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 221273.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221273.83 |
| 6.其他费用 | 207400.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8836283.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8836283.04 |
| 一、收入： | 9230188.99 |
| 1.利息收入 | 349767.19 |
| 存款利息收入 | 9687.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10960588.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10960588.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2125330.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45163.88 |
| 减：二、费用 | 1461342.64 |
| 1.管理人报酬 | 754114.45 |
| 2.托管费 | 251371.54 |
| 3.销售服务费 | 160993.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180571.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180571.79 |
| 6.其他费用 | 114291.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7768846.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7768846.35 |
| 一、收入： | 26381022.11 |
| 1.利息收入 | 20652902.51 |
| 存款利息收入 | 41990.66 |
| 债券利息收入 | 20318480.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8241846.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8241846.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2556286.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42559.6 |
| 减：二、费用 | 3922218.65 |
| 1.管理人报酬 | 1767375.24 |
| 2.托管费 | 589125.16 |
| 3.销售服务费 | 25315.14 |
| 4.交易费用 | 39575.0 |
| 5.利息支出 | 1270915.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1270915.29 |
| 6.其他费用 | 229912.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22458803.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22458803.46 |
| 一、收入： | 12780071.77 |
| 1.利息收入 | 11791932.17 |
| 存款利息收入 | 32729.62 |
| 债券利息收入 | 11601368.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5260843.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5260843.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4315263.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42559.6 |
| 减：二、费用 | 2248064.79 |
| 1.管理人报酬 | 1044901.72 |
| 2.托管费 | 348300.54 |
| 3.销售服务费 | 5112.91 |
| 4.交易费用 | 22575.0 |
| 5.利息支出 | 707542.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707542.38 |
| 6.其他费用 | 119632.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10532006.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10532006.98 |
| 一、收入： | 61059335.69 |
| 1.利息收入 | 63945252.31 |
| 存款利息收入 | 169374.34 |
| 债券利息收入 | 61235029.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3274577.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3274577.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6160604.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.2 |
| 减：二、费用 | 10672316.69 |
| 1.管理人报酬 | 5607742.03 |
| 2.托管费 | 1869247.36 |
| 3.销售服务费 | 1889.22 |
| 4.交易费用 | 63990.0 |
| 5.利息支出 | 2852659.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2852659.51 |
| 6.其他费用 | 270465.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50387019.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50387019.0 |
| 一、收入： | 49726407.94 |
| 1.利息收入 | 45787080.75 |
| 存款利息收入 | 82780.04 |
| 债券利息收入 | 43821853.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3646768.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3646768.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292554.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.29 |
| 减：二、费用 | 7776577.17 |
| 1.管理人报酬 | 3930722.09 |
| 2.托管费 | 1310240.68 |
| 3.销售服务费 | 17.94 |
| 4.交易费用 | 32385.0 |
| 5.利息支出 | 2368876.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2368876.91 |
| 6.其他费用 | 134299.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41949830.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41949830.77 |
| 一、收入： | 176161800.99 |
| 1.利息收入 | 172818190.99 |
| 存款利息收入 | 560832.15 |
| 债券利息收入 | 165979736.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257123.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -257123.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3042696.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558036.4 |
| 减：二、费用 | 30987659.04 |
| 1.管理人报酬 | 12551721.43 |
| 2.托管费 | 4183907.11 |
| 3.销售服务费 | 474471.37 |
| 4.交易费用 | 146221.5 |
| 5.利息支出 | 13345044.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13345044.01 |
| 6.其他费用 | 286293.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145174141.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145174141.95 |
| 一、收入： | 96488441.32 |
| 1.利息收入 | 101617388.32 |
| 存款利息收入 | 299370.96 |
| 债券利息收入 | 97350069.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1834901.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1834901.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7521885.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558036.4 |
| 减：二、费用 | 17092933.56 |
| 1.管理人报酬 | 7291693.28 |
| 2.托管费 | 2430564.39 |
| 3.销售服务费 | 473222.27 |
| 4.交易费用 | 86684.0 |
| 5.利息支出 | 6664139.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6664139.35 |
| 6.其他费用 | 146630.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79395507.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79395507.76 |
| 一、收入： | 28896269.09 |
| 1.利息收入 | 19471385.09 |
| 存款利息收入 | 880496.52 |
| 债券利息收入 | 15014371.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
564470.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564470.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8860413.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3307965.37 |
| 1.管理人报酬 | 1500801.87 |
| 2.托管费 | 500267.26 |
| 3.销售服务费 | 63458.55 |
| 4.交易费用 | 44365.0 |
| 5.利息支出 | 1011917.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1011917.39 |
| 6.其他费用 | 187155.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25588303.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25588303.72 |
