华安安浦债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50859934.34元 |
| 本期利润 |
63014851.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404667450.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
4034669034.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12873323.83元 |
| 本期利润 |
17413189.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113797450.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
1345970772.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5254881.73元 |
| 本期利润 |
3203621.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6492325.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
120469461.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3554343.16元 |
| 本期利润 |
2358091.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1989945.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
50879813.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24181161.58元 |
| 本期利润 |
20797842.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
279755522.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14602801.16元 |
| 本期利润 |
10595935.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20496513.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
613179045.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56376331.82元 |
| 本期利润 |
49925003.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17754473.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
762804438.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41656671.88元 |
| 本期利润 |
41949836.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20849888.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
2114256764.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125409960.23元 |
| 本期利润 |
131323631.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37218445.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
2732145039.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70237312.91元 |
| 本期利润 |
65589698.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23561904.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
4009987298.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14921301.38元 |
| 本期利润 |
21554822.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38380474.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
3921594763.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
