银华MSCI中国A股ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2695464.49 |
| 结算备付金 |
22800.51 |
| 存出保证金 |
4951.54 |
| 交易性金融资产 |
25162636.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28579325.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1745902.75 |
| 应付管理人报酬 |
519.62 |
| 应付托管费 |
103.93 |
| 应付销售服务费 |
421.2 |
| 应付税费 |
26026.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23625.04 |
| 负债合计 |
1796598.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18987435.82 |
| 所有者权益合计 |
26782726.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
28579325.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5551949.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3454.49 |
| 交易性金融资产 |
38248800.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
38248800.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
419.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1447602.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45252227.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2371392.36 |
| 应付赎回款 |
1369799.49 |
| 应付管理人报酬 |
1110.67 |
| 应付托管费 |
222.12 |
| 应付销售服务费 |
538.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.26 |
| 负债合计 |
3843063.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25756952.3 |
| 所有者权益合计 |
41409164.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
45252227.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1954854.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
411.13 |
| 交易性金融资产 |
30954047.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30903947.58 |
| 债券投资 |
50100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1054.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12009.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32922377.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76051.27 |
| 应付管理人报酬 |
692.17 |
| 应付托管费 |
138.43 |
| 应付销售服务费 |
128.23 |
| 应付税费 |
2884.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47135.55 |
| 负债合计 |
127030.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20314291.88 |
| 所有者权益合计 |
32795347.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
32922377.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1928845.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2498.47 |
| 交易性金融资产 |
31465577.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
31414982.4 |
| 债券投资 |
50595.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1107.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10668.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33408697.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10099.22 |
| 应付管理人报酬 |
784.81 |
| 应付托管费 |
156.97 |
| 应付销售服务费 |
108.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95018.07 |
| 负债合计 |
106168.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21984035.53 |
| 所有者权益合计 |
33302529.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
33408697.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1814793.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12546.52 |
| 交易性金融资产 |
33778950.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33778950.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44085.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35650559.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1513159.19 |
| 应付管理人报酬 |
706.58 |
| 应付托管费 |
141.33 |
| 应付销售服务费 |
83.0 |
| 应付税费 |
11964.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87988.1 |
| 负债合计 |
1614042.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29018310.92 |
| 所有者权益合计 |
34036516.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
35650559.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5633835.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52048.99 |
| 交易性金融资产 |
77498847.41 |
| 股票投资 |
2463.41 |
| 基金投资 |
77496384.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
665570.05 |
| 应收利息 |
1273.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12451.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83864026.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1850835.8 |
| 应付管理人报酬 |
2088.13 |
| 应付托管费 |
417.58 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
48967.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56896.29 |
| 负债合计 |
1959205.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74815150.05 |
| 所有者权益合计 |
81904821.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
83864026.82 |
