名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 205559.21 |
1.利息收入 | 2361.49 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2053560.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1850487.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124.58 |
减:二、费用 | 32498.23 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30101.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173060.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173060.98 |
一、收入: | 2213687.91 |
1.利息收入 | 9243.08 |
存款利息收入 | 8011.76 |
债券利息收入 | 1231.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4213786.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4214806.54 |
债券投资收益 | -1020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2018906.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9564.45 |
减:二、费用 | 133350.38 |
1.管理人报酬 | 9882.58 |
2.托管费 | 1976.37 |
3.销售服务费 | 2927.96 |
4.交易费用 | 1277.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102112.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2080337.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2080337.53 |
一、收入: | 2129359.49 |
1.利息收入 | 4407.61 |
存款利息收入 | 3360.11 |
债券利息收入 | 1047.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
963230.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 963230.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1155405.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6316.6 |
减:二、费用 | 57796.54 |
1.管理人报酬 | 4565.33 |
2.托管费 | 913.01 |
3.销售服务费 | 698.25 |
4.交易费用 | 119.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48032.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2071562.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2071562.95 |
一、收入: | 11152979.84 |
1.利息收入 | 17492.8 |
存款利息收入 | 16745.85 |
债券利息收入 | 746.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7148503.56 |
股票投资收益 | -58.28 |
基金投资收益 | 7148561.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3890816.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96166.69 |
减:二、费用 | 145681.41 |
1.管理人报酬 | 12945.95 |
2.托管费 | 2589.22 |
3.销售服务费 | 2654.44 |
4.交易费用 | 2875.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98881.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11007298.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11007298.43 |
一、收入: | 2430880.69 |
1.利息收入 | 13186.06 |
存款利息收入 | 13186.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4436056.85 |
股票投资收益 | -58.28 |
基金投资收益 | 4436115.13 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2095658.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77295.94 |
减:二、费用 | 117562.06 |
1.管理人报酬 | 8489.26 |
2.托管费 | 1697.89 |
3.销售服务费 | 1975.24 |
4.交易费用 | 2374.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87055.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2313318.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2313318.63 |
一、收入: | 13151542.93 |
1.利息收入 | 117995.61 |
存款利息收入 | 117995.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5562721.71 |
股票投资收益 | 157536.31 |
基金投资收益 | 5260554.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144630.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7195039.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275786.0 |
减:二、费用 | 214742.65 |
1.管理人报酬 | 83608.05 |
2.托管费 | 16721.54 |
3.销售服务费 | 0.53 |
4.交易费用 | 41829.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53644.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12936800.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12936800.28 |