银华MSCI中国A股ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3612792.58元 |
| 本期利润 |
1808441.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7938398.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4411元 |
| 期末基金资产净值 |
28953636.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
877101.62元 |
| 本期利润 |
1969889.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5610354.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2916元 |
| 期末基金资产净值 |
31063126.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6764362.46元 |
| 本期利润 |
11028214.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5230202.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.248元 |
| 期末基金资产净值 |
31947709.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4161723.12元 |
| 本期利润 |
2648805.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3920162.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
32985830.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5741708.33元 |
| 本期利润 |
12936688.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3758555.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
81901709.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
