名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富研究精选混合C | 2.3388 | 2.95% |
国富研究精选混合A | 2.3481 | 2.95% |
国富潜力组合混合A | 0.934 | 2.86% |
国富大中华精选混合(… | 1.906 | 2.69% |
国富大中华精选混合(… | 1.90572192 | 2.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4817 | 2.23% |
国富日日收益货币A | 0.4169 | 1.98% |
国富安享货币 | 0.6247 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5128.15 | 1144.46 | 22.32% | 39.54 | 0.77% | 82.35 | 1.61% |
2023-06-30 | 3076.10 | -166.27 | -5.41% | 15.11 | 0.49% | 16.79 | 0.55% |
2022-12-31 | -2515.11 | -1383.14 | 54.99% | 10.55 | -0.42% | 40.93 | -1.63% |
2022-06-30 | -2056.58 | -683.01 | 33.21% | 6.58 | -0.32% | 20.34 | -0.99% |
2021-12-31 | 1359.77 | 1623.32 | 119.38% | -- | -- | 43.15 | 3.17% |
2021-06-30 | 1336.12 | 1275.19 | 95.44% | -- | -- | 25.23 | 1.89% |
2020-12-31 | 1922.38 | 1380.54 | 71.81% | 2.18 | 0.11% | 23.75 | 1.24% |
2020-06-30 | 752.09 | 139.17 | 18.51% | -- | -- | 12.01 | 1.60% |
2019-12-31 | 220.23 | 152.99 | 69.47% | -- | -- | 3.79 | 1.72% |
2019-06-30 | 76.31 | 62.26 | 81.59% | -- | -- | 2.11 | 2.77% |