国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069163.92元 |
| 本期利润 |
7973648.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.7267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9669818.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.972元 |
| 期末基金资产净值 |
29593703.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-387800.38元 |
| 本期利润 |
5552555.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6599778.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
22085848.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3262384.71元 |
| 本期利润 |
-6106586.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-4.6658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6982122.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3062元 |
| 期末基金资产净值 |
16524716.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1649504.3元 |
| 本期利润 |
-4904586.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.6983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8385923.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.5918元 |
| 期末基金资产净值 |
17147058.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2963216.28元 |
| 本期利润 |
2259152.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11797695.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.8612元 |
| 期末基金资产净值 |
25626034.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2462784.12元 |
| 本期利润 |
2667826.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10862118.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.5002元 |
| 期末基金资产净值 |
25028760.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2329482.9元 |
| 本期利润 |
3380748.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.9079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5244317.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.2717元 |
| 期末基金资产净值 |
14835876.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188803.7元 |
| 本期利润 |
1254925.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1529956.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3355元 |
| 期末基金资产净值 |
7990076.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155805.45元 |
| 本期利润 |
228772.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.7774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476354.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8607元 |
| 期末基金资产净值 |
2438614.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42371.2元 |
| 本期利润 |
45816.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42889.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5176元 |
| 期末基金资产净值 |
639615.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.28% |
