名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -25517.02 | -22036.13 | 86.36% | 245.80 | -0.96% | 1841.26 | -7.22% |
2023-06-30 | 6708.64 | 5056.06 | 75.37% | 11.30 | 0.17% | 1297.18 | 19.34% |
2022-12-31 | -2193.63 | -1120.40 | 51.08% | 5.87 | -0.27% | 33.92 | -1.55% |
2022-06-30 | -524.37 | -884.64 | 168.71% | -1.66 | 0.32% | 31.73 | -6.05% |
2021-12-31 | 1309.65 | 1750.06 | 133.63% | 1.00 | 0.08% | 28.82 | 2.20% |
2021-06-30 | 579.94 | 886.26 | 152.82% | 0.70 | 0.12% | 11.70 | 2.02% |
2020-12-31 | 1607.60 | 1148.34 | 71.43% | 9.85 | 0.61% | 34.26 | 2.13% |
2020-06-30 | 629.88 | 84.51 | 13.42% | 0.97 | 0.15% | 33.78 | 5.36% |
2019-12-31 | 1168.79 | 665.24 | 56.92% | -7.04 | -0.60% | 18.84 | 1.61% |
2019-06-30 | 507.69 | 48.82 | 9.62% | 0.60 | 0.12% | 16.11 | 3.17% |