| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2092.26 | 1697.02 | 81.11% | 282.84 | 13.52% | -- | -- | 88.77 | 4.24% |
| 2023-06-30 | 723.92 | 596.94 | 82.46% | 99.49 | 13.74% | -- | -- | 17.85 | 2.47% |
| 2022-12-31 | 232.40 | 183.38 | 78.91% | 30.56 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 67.61 | 51.79 | 76.60% | 8.63 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 213.43 | 76.83 | 36.00% | 12.81 | 6.00% | 109.87 | 51.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 75.53 | 27.72 | 36.70% | 4.62 | 6.12% | 37.72 | 49.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 151.62 | 73.51 | 48.49% | 12.25 | 8.08% | 53.54 | 35.31% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 90.58 | 44.08 | 48.67% | 7.35 | 8.11% | 28.78 | 31.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 220.67 | 146.12 | 66.21% | 24.35 | 11.04% | 40.38 | 18.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 56.21 | 42.67 | 75.91% | 7.11 | 12.65% | 3.70 | 6.59% | -- | -- |
