| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1074055.03 |
| 存出保证金 | 902148.37 |
| 交易性金融资产 | 1327839299.34 |
| 股票投资 | 1327839299.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 143373000.0 |
| 应收证券清算款 | 6313769.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5086109.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1709678609.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146512842.49 |
| 应付赎回款 | 555575.11 |
| 应付管理人报酬 | 1560286.54 |
| 应付托管费 | 260047.78 |
| 应付销售服务费 | 108744.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1007336.33 |
| 负债合计 | 150004832.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062987476.42 |
| 所有者权益合计 | 1559673777.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1709678609.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 283971404.22 |
| 结算备付金 | 5956670.34 |
| 存出保证金 | 302991.24 |
| 交易性金融资产 | 1933778885.48 |
| 股票投资 | 1933778885.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21848314.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502719.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2246360985.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10585885.09 |
| 应付赎回款 | 712069.96 |
| 应付管理人报酬 | 2945172.49 |
| 应付托管费 | 490862.09 |
| 应付销售服务费 | 152780.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3416088.16 |
| 负债合计 | 18302858.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1228396611.15 |
| 所有者权益合计 | 2228058126.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2246360985.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33195953.19 |
| 结算备付金 | 808158.62 |
| 存出保证金 | 88708.87 |
| 交易性金融资产 | 226392451.56 |
| 股票投资 | 225474172.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 918278.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 325367.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11331.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260821970.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2930323.05 |
| 应付赎回款 | 187398.71 |
| 应付管理人报酬 | 326578.99 |
| 应付托管费 | 54429.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439499.06 |
| 负债合计 | 3938230.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137262666.29 |
| 所有者权益合计 | 256883740.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 260821970.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10394416.36 |
| 结算备付金 | 114229.16 |
| 存出保证金 | 58298.87 |
| 交易性金融资产 | 68305639.77 |
| 股票投资 | 68305639.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18457.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78891041.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2611794.98 |
| 应付赎回款 | 364336.89 |
| 应付管理人报酬 | 85203.32 |
| 应付托管费 | 14200.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163159.51 |
| 负债合计 | 3238701.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37492004.6 |
| 所有者权益合计 | 75652340.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 78891041.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4319843.23 |
| 结算备付金 | 438981.74 |
| 存出保证金 | 40733.28 |
| 交易性金融资产 | 74649272.86 |
| 股票投资 | 74576472.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64786.53 |
| 应收利息 | 941.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3042263.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82556822.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 155767.15 |
| 应付赎回款 | 337648.15 |
| 应付管理人报酬 | 101369.12 |
| 应付托管费 | 16894.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106570.87 |
| 负债合计 | 933542.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37677812.64 |
| 所有者权益合计 | 81623280.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 82556822.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4474359.77 |
| 结算备付金 | 232672.71 |
| 存出保证金 | 29224.44 |
| 交易性金融资产 | 39112438.48 |
| 股票投资 | 39090238.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 430579.75 |
| 应收利息 | 785.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8603.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44288663.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 255286.63 |
| 应付赎回款 | 269517.3 |
| 应付管理人报酬 | 52042.33 |
| 应付托管费 | 8673.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42683.76 |
| 负债合计 | 752969.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22489797.16 |
| 所有者权益合计 | 43535694.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 44288663.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6367210.03 |
| 结算备付金 | 73933.61 |
| 存出保证金 | 26988.53 |
| 交易性金融资产 | 28425519.02 |
| 股票投资 | 28425519.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 497543.55 |
| 应收利息 | 581.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12870.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35404646.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 668980.71 |
| 应付赎回款 | 160363.22 |
| 应付管理人报酬 | 42076.1 |
| 应付托管费 | 7012.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84217.65 |
| 负债合计 | 1009456.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20019274.55 |
| 所有者权益合计 | 34395189.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 35404646.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5534288.69 |
| 结算备付金 | 137143.7 |
| 存出保证金 | 24740.47 |
| 交易性金融资产 | 41170375.63 |
| 股票投资 | 41108075.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 847307.99 |
| 应收利息 | 1276.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63471.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47778603.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 752056.02 |
| 应付赎回款 | 287805.59 |
| 应付管理人报酬 | 57285.86 |
| 应付托管费 | 9547.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86229.07 |
| 负债合计 | 1249088.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34343077.29 |
| 所有者权益合计 | 46529515.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 47778603.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13537903.5 |
| 结算备付金 | 163064.94 |
| 存出保证金 | 37326.01 |
| 交易性金融资产 | 72762513.61 |
| 股票投资 | 63059225.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9703287.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5300894.47 |
| 应收利息 | 206314.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178408.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108186425.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1320415.26 |
| 应付管理人报酬 | 194998.67 |
| 应付托管费 | 32499.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1871.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82288.91 |
| 负债合计 | 1709466.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90454501.95 |
| 所有者权益合计 | 106476958.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 108186425.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 845525.68 |
| 结算备付金 | 16080.76 |
| 存出保证金 | 6519.15 |
| 交易性金融资产 | 13430486.56 |
| 股票投资 | 13430486.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 218.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 752032.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15050863.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65269.8 |
| 应付赎回款 | 507192.96 |
| 应付管理人报酬 | 17383.86 |
| 应付托管费 | 2897.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22553.31 |
| 负债合计 | 628646.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12064893.25 |
| 所有者权益合计 | 14422216.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 15050863.01 |
