| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182998642.17元 |
| 本期利润 | -232262209.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 408810527.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4681元 |
| 期末基金资产净值 | 1282137080.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47782289.73元 |
| 本期利润 | 50539469.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 845018431.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.814元 |
| 期末基金资产净值 | 1883115921.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12627702.21元 |
| 本期利润 | -24260378.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119621074.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8715元 |
| 期末基金资产净值 | 256883740.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9108283.85元 |
| 本期利润 | -5919776.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38160336.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 75652340.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15807284.29元 |
| 本期利润 | 10962269.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43945467.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1663元 |
| 期末基金资产净值 | 81623280.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8302592.65元 |
| 本期利润 | 5044055.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21045897.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9358元 |
| 期末基金资产净值 | 43535694.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10798003.63元 |
| 本期利润 | 14559874.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11956982.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5973元 |
| 期末基金资产净值 | 34395189.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 548436.86元 |
| 本期利润 | 5392970.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6456073.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
| 期末基金资产净值 | 46529515.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7445215.57元 |
| 本期利润 | 9481123.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15999096.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1769元 |
| 期末基金资产净值 | 106476958.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1738600.71元 |
| 本期利润 | 4514823.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 624257.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 14422216.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.54% |
