富国中债-1-3年国开行债券指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
467918855.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467918855.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10005.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468435170.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102020870.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.21 |
| 应付管理人报酬 |
54865.75 |
| 应付托管费 |
18288.56 |
| 应付销售服务费 |
37.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221569.11 |
| 负债合计 |
102315641.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346385908.01 |
| 所有者权益合计 |
366119528.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
468435170.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445758.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
527714403.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527714403.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528160162.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113006639.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57681.03 |
| 应付托管费 |
19227.0 |
| 应付销售服务费 |
6.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259827.45 |
| 负债合计 |
113343382.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397716370.94 |
| 所有者权益合计 |
414816780.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
528160162.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183651.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
649660671.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649660671.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649844323.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141523054.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1022.88 |
| 应付管理人报酬 |
93921.37 |
| 应付托管费 |
23480.34 |
| 应付销售服务费 |
15.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262506.5 |
| 负债合计 |
141904000.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495125560.27 |
| 所有者权益合计 |
507940322.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
649844323.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144150.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
978521942.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978521942.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
978666092.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97205672.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149472.2 |
| 应付托管费 |
37368.05 |
| 应付销售服务费 |
91.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272863.02 |
| 负债合计 |
97665467.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851315740.08 |
| 所有者权益合计 |
881000625.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
978666092.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
803985.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1720322000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720322000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32762169.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753888155.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53199853.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259290.77 |
| 应付托管费 |
64822.72 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3680.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311581.03 |
| 负债合计 |
53858825.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1666261170.51 |
| 所有者权益合计 |
1700029329.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753888155.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
919537.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3869402000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3869402000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59237867.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3929559404.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
730073880.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526573.15 |
| 应付托管费 |
131643.29 |
| 应付销售服务费 |
9.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
111131.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379136.02 |
| 负债合计 |
731265822.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3150243646.4 |
| 所有者权益合计 |
3198293582.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3929559404.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51575016.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16378.56 |
| 交易性金融资产 |
4365189000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4365189000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
412302000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64616388.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4893698783.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720668558.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.09 |
| 应付管理人报酬 |
671596.16 |
| 应付托管费 |
167899.05 |
| 应付销售服务费 |
13.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
218538.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445067.65 |
| 负债合计 |
722204930.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4117318325.74 |
| 所有者权益合计 |
4171493852.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4893698783.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7486779.29 |
| 结算备付金 |
3641696.73 |
| 存出保证金 |
16109.63 |
| 交易性金融资产 |
4989719401.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4989719401.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77536951.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5085800938.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7400000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
895702.67 |
| 应付托管费 |
223925.68 |
| 应付销售服务费 |
19.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455658.17 |
| 负债合计 |
9026055.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5042650991.1 |
| 所有者权益合计 |
5076774883.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5085800938.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8047186.61 |
| 结算备付金 |
3362857.14 |
| 存出保证金 |
15564.58 |
| 交易性金融资产 |
5543494389.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5543494389.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
996475465.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117288472.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6668683935.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
101.44 |
| 应付管理人报酬 |
753954.04 |
| 应付托管费 |
188488.51 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457576.69 |
| 负债合计 |
6424830.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6562491714.59 |
| 所有者权益合计 |
6662259104.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6668683935.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167729586.15 |
| 结算备付金 |
13362606.44 |
| 存出保证金 |
30698.74 |
| 交易性金融资产 |
3561977149.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3561977149.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66808852.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3809908893.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530463.11 |
| 应付托管费 |
132615.76 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291908.36 |
| 负债合计 |
966868.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3757782107.26 |
| 所有者权益合计 |
3808942025.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3809908893.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8561861.08 |
| 结算备付金 |
468255.83 |
| 存出保证金 |
3674.64 |
| 交易性金融资产 |
1993779940.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1993779940.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000375.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46107055.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2218921162.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10128.5 |
| 应付管理人报酬 |
315772.62 |
| 应付托管费 |
78943.15 |
| 应付销售服务费 |
2.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147641.14 |
| 负债合计 |
573931.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2188935945.51 |
| 所有者权益合计 |
2218347231.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2218921162.69 |
