| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 0.02 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.015 |
| 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.008 |
| 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.006 |
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.005 |
| 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 0.013 |
| 2020 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 0.01 |
| 2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 0.01 |
| 2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 0.008 |
| 2019 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 0.006 |
| 2019 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 0.011 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
