名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7445 | 7.05% |
银华中证港股通消费主… | 0.6072 | 5.80% |
银华国证港股通创新药… | 0.8792 | 5.27% |
银华恒生国企指数(Q… | 0.5909 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5492 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.6417 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5321 | 2.01% |
银华货币B | 0.7314 | 1.87% |
银华惠添益货币C | 0.5213 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 134.7% | 0.07% | 259201.44 |
2023-12-31 | -- | 132.38% | 0.07% | 267879.38 |
2023-09-30 | -- | 136.72% | 0.07% | 262410.68 |
2023-06-30 | -- | 137.9% | 0.15% | 120861.76 |
2023-03-31 | -- | 131.8% | 0.14% | 120184.84 |
2022-12-31 | -- | 135.16% | 0.09% | 179910.38 |
2022-09-30 | -- | 133.38% | 0.1% | 180419.39 |
2022-06-30 | -- | 109.46% | 0.14% | 148613.08 |
2022-03-31 | -- | 123.89% | 0.15% | 148745.89 |
2021-12-31 | -- | 133.92% | 0.07% | 213691.95 |
2021-09-30 | -- | 123.73% | 0.05% | 296126.37 |
2021-06-30 | -- | 104.66% | 0.09% | 316655.91 |
2021-03-31 | -- | 98.45% | 0.07% | 336124.48 |
2020-12-31 | -- | 107.33% | 0.06% | 337613.86 |
2020-09-30 | -- | 106.25% | 0.08% | 333731.99 |
2020-06-30 | -- | 95.48% | 0.08% | 560022.36 |
2020-03-31 | -- | 115.64% | 0.05% | 658041.75 |
2019-12-31 | -- | 121.61% | 0.05% | 621949.97 |
2019-09-30 | -- | 109.1% | 0.04% | 671271.75 |
2019-06-30 | -- | 109.81% | 0.07% | 696365.76 |
2019-03-31 | -- | 112.18% | 0.07% | 788671.21 |
2018-12-31 | -- | 117.6% | 1.15% | 692095.78 |