名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.12% | 10.70% | 7.84% | 21.81% | 1.30% | -7.18% | -5.82% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
433|2641 | 44|2851 | 49|2798 | 23|2690 | 1011|2508 | 791|2264 | 1187|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.5775 | 0.5775 | 3.11% | |
2024-04-25 | 0.5601 | 0.5601 | -0.71% | |
2024-04-24 | 0.5641 | 0.5641 | 2.64% | |
2024-04-23 | 0.5496 | 0.5496 | 3.04% | |
2024-04-22 | 0.5334 | 0.5334 | 2.24% |
截至2024-03-31 银华中证港股通消费主题ETF期末总份额为2.14亿份,相比减少1.02亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为1.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 20.00 | 1774.56 | 15.47% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1589.12 | 13.86% |
01810 | 小米集团-W | 56.00 | 769.83 | 6.71% |
01211 | 比亚迪股份 | 3.00 | 648.80 | 5.66% |
00669 | 创科实业 | 5.00 | 572.30 | 4.99% |
09633 | 农夫山泉 | 13.00 | 499.45 | 4.36% |
02015 | 理想汽车-W | 4.00 | 451.95 | 3.94% |
01024 | 快手-W | 9.00 | 439.33 | 3.83% |
09987 | 百胜中国 | 1.00 | 370.20 | 3.23% |
02020 | 安踏体育 | 4.00 | 345.45 | 3.01% |