| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 97963709.67 |
| 1.利息收入 | 970304.9 |
| 存款利息收入 | 970304.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264595047.07 |
| 股票投资收益 | -292521471.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10808672.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17117752.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361159056.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429395.62 |
| 减：二、费用 | 62699973.15 |
| 1.管理人报酬 | 53455852.39 |
| 2.托管费 | 8909308.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334786.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35263736.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35263736.52 |
| 一、收入： | 383548465.81 |
| 1.利息收入 | 555213.0 |
| 存款利息收入 | 555213.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79057664.28 |
| 股票投资收益 | -99698159.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6452367.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14188127.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
461769087.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281830.02 |
| 减：二、费用 | 34473871.06 |
| 1.管理人报酬 | 29404149.68 |
| 2.托管费 | 4900691.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169014.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349074594.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349074594.75 |
| 一、收入： | -1721612330.39 |
| 1.利息收入 | 1195612.58 |
| 存款利息收入 | 1195612.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117425170.24 |
| 股票投资收益 | -139502212.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5730731.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16346311.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1607972997.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2590224.38 |
| 减：二、费用 | 73591298.53 |
| 1.管理人报酬 | 62792173.32 |
| 2.托管费 | 10465362.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333740.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1795203628.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1795203628.92 |
| 一、收入： | -940236913.85 |
| 1.利息收入 | 617574.62 |
| 存款利息收入 | 617574.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62807155.15 |
| 股票投资收益 | -78246726.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1460461.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13979110.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879887810.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1840477.39 |
| 减：二、费用 | 38405083.94 |
| 1.管理人报酬 | 32773612.07 |
| 2.托管费 | 5462268.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169199.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-978641997.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-978641997.79 |
| 一、收入： | 758667085.11 |
| 1.利息收入 | 1333978.32 |
| 存款利息收入 | 1323373.11 |
| 债券利息收入 | 10605.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
960303979.88 |
| 股票投资收益 | 935299030.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8516214.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16488734.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211833478.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8862605.63 |
| 减：二、费用 | 84673837.53 |
| 1.管理人报酬 | 59228079.18 |
| 2.托管费 | 9871346.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15284880.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289493.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673993247.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673993247.58 |
| 一、收入： | 451280332.11 |
| 1.利息收入 | 591404.26 |
| 存款利息收入 | 583721.39 |
| 债券利息收入 | 7682.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384021969.75 |
| 股票投资收益 | 371784008.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1028625.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11209335.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62083133.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4583824.77 |
| 减：二、费用 | 37403983.49 |
| 1.管理人报酬 | 26322004.06 |
| 2.托管费 | 4387000.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6585602.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109349.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413876348.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413876348.62 |
| 一、收入： | 2392189452.37 |
| 1.利息收入 | 7766863.4 |
| 存款利息收入 | 3292766.02 |
| 债券利息收入 | 3781664.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1801001412.3 |
| 股票投资收益 | 1751563893.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12927926.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36509592.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552920025.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30501151.23 |
| 减：二、费用 | 106631292.3 |
| 1.管理人报酬 | 70149271.04 |
| 2.托管费 | 11691545.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24500737.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289720.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2285558160.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2285558160.07 |
| 一、收入： | 1128071169.18 |
| 1.利息收入 | 6310800.94 |
| 存款利息收入 | 2669772.16 |
| 债券利息收入 | 2948595.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830173386.21 |
| 股票投资收益 | 790362807.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9278232.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30532346.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268997206.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22589775.91 |
| 减：二、费用 | 62752105.67 |
| 1.管理人报酬 | 41266639.9 |
| 2.托管费 | 6877773.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14463243.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144436.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1065319063.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1065319063.51 |
| 一、收入： | 466190970.1 |
| 1.利息收入 | 11241977.85 |
| 存款利息收入 | 4378426.33 |
| 债券利息收入 | 812536.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20462192.72 |
| 股票投资收益 | 20012639.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449552.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434486799.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28842819.02 |
| 1.管理人报酬 | 19807419.78 |
| 2.托管费 | 3301236.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5648165.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85994.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437348151.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437348151.08 |
