| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -325895319.7元 |
| 本期利润 | 35263736.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1114098952.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4652元 |
| 期末基金资产净值 | 3509054773.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112694492.32元 |
| 本期利润 | 349074594.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1485714546.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.592元 |
| 期末基金资产净值 | 3995320385.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187230631.81元 |
| 本期利润 | -1795203628.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1068789384.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4476元 |
| 期末基金资产净值 | 3456587384.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98754187.08元 |
| 本期利润 | -978641997.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1981526578.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7799元 |
| 期末基金资产净值 | 4522320049.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 885826726.3元 |
| 本期利润 | 673993247.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2129831567.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9758元 |
| 期末基金资产净值 | 4743360824.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351793215.29元 |
| 本期利润 | 413876348.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1328563329.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7151元 |
| 期末基金资产净值 | 3779453304.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1732638134.63元 |
| 本期利润 | 2285558160.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1301572480.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5425元 |
| 期末基金资产净值 | 4311177292.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 796321857.39元 |
| 本期利润 | 1065319063.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598004336.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1718元 |
| 期末基金资产净值 | 4623226560.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2861351.55元 |
| 本期利润 | 437348151.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2861351.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 6699637635.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
