| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2063895.13 |
| 存出保证金 | 336282.52 |
| 交易性金融资产 | 3419957991.03 |
| 股票投资 | 3279427368.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140530622.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3842835.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3593690.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3525420907.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4736118.5 |
| 应付赎回款 | 5377774.77 |
| 应付管理人报酬 | 3629698.61 |
| 应付托管费 | 604949.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2017591.63 |
| 负债合计 | 16366133.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2394955821.81 |
| 所有者权益合计 | 3509054773.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3525420907.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 303913151.51 |
| 结算备付金 | 3311974.92 |
| 存出保证金 | 377964.09 |
| 交易性金融资产 | 3707206914.36 |
| 股票投资 | 3707206914.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502013.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4015312018.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7739983.11 |
| 应付赎回款 | 3638450.53 |
| 应付管理人报酬 | 4937120.29 |
| 应付托管费 | 822853.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2853225.75 |
| 负债合计 | 19991633.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2509605839.1 |
| 所有者权益合计 | 3995320385.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4015312018.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328093181.69 |
| 结算备付金 | 2200696.93 |
| 存出保证金 | 316389.97 |
| 交易性金融资产 | 3207517269.56 |
| 股票投资 | 3207280107.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237162.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 198015.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1535807.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3539861361.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.56 |
| 应付赎回款 | 76001334.47 |
| 应付管理人报酬 | 4685567.52 |
| 应付托管费 | 780927.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1806045.04 |
| 负债合计 | 83273977.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2387797999.87 |
| 所有者权益合计 | 3456587384.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3539861361.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337036428.25 |
| 结算备付金 | 15135681.8 |
| 存出保证金 | 952386.4 |
| 交易性金融资产 | 4207719475.35 |
| 股票投资 | 4207719475.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20786174.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4658998.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4586289144.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26469540.56 |
| 应付赎回款 | 29337470.81 |
| 应付管理人报酬 | 5480828.17 |
| 应付托管费 | 913471.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1767784.44 |
| 负债合计 | 63969095.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2540793471.03 |
| 所有者权益合计 | 4522320049.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 4586289144.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338439331.85 |
| 结算备付金 | 2424706.81 |
| 存出保证金 | 724084.11 |
| 交易性金融资产 | 4411026252.77 |
| 股票投资 | 4411026252.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19434842.46 |
| 应收利息 | 35781.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4772084999.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15140516.92 |
| 应付赎回款 | 4061904.06 |
| 应付管理人报酬 | 5879306.08 |
| 应付托管费 | 979884.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267265.8 |
| 负债合计 | 28724175.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2182651622.0 |
| 所有者权益合计 | 4743360824.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 4772084999.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 347444791.85 |
| 结算备付金 | 1637893.57 |
| 存出保证金 | 451822.27 |
| 交易性金融资产 | 3484226271.25 |
| 股票投资 | 3475766171.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8460100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65081933.16 |
| 应收利息 | 31360.24 |
| 应收股利 | 741666.58 |
| 应收申购款 | 21550732.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3921166471.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134446843.15 |
| 应付管理人报酬 | 4391945.92 |
| 应付托管费 | 731990.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468099.51 |
| 负债合计 | 141713166.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1857824414.2 |
| 所有者权益合计 | 3779453304.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3921166471.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400017249.8 |
| 结算备付金 | 3225254.6 |
| 存出保证金 | 645113.68 |
| 交易性金融资产 | 3971886343.35 |
| 股票投资 | 3971886343.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15593586.61 |
| 应收利息 | 40808.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12627015.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4404035371.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16536034.07 |
| 应付赎回款 | 67719925.24 |
| 应付管理人报酬 | 5157940.62 |
| 应付托管费 | 859656.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416272.33 |
| 负债合计 | 92858079.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2399338489.65 |
| 所有者权益合计 | 4311177292.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4404035371.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185755813.55 |
| 结算备付金 | 2295674.7 |
| 存出保证金 | 845154.2 |
| 交易性金融资产 | 4448724427.62 |
| 股票投资 | 4238325427.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210399000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67691872.13 |
| 应收利息 | 4194991.17 |
| 应收股利 | 2876341.72 |
| 应收申购款 | 24892793.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4737277068.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104003463.47 |
| 应付管理人报酬 | 5966516.96 |
| 应付托管费 | 994419.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 89.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416936.07 |
| 负债合计 | 114050508.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3481553516.38 |
| 所有者权益合计 | 4623226560.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4737277068.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1276728761.94 |
| 结算备付金 | 38326148.82 |
| 存出保证金 | 2611181.07 |
| 交易性金融资产 | 4193928354.69 |
| 股票投资 | 3881376054.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312552300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1296993168.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2881643.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6811469258.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97837946.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8354129.67 |
| 应付托管费 | 1392354.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84500.0 |
| 负债合计 | 111831622.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6262289484.34 |
| 所有者权益合计 | 6699637635.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 6811469258.24 |
