名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安估值精选混合C | 1.03 | 0.99% |
平安估值精选混合A | 1.0154 | 0.98% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5164 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.554 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5261 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.526 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.5163 | 1.85% |
平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 20.55 | 8.11 | 39.45% | 1.22 | 5.92% | -- | -- | 2.88 | 14.02% |
2023-06-30 | 9.90 | 3.92 | 39.63% | 0.59 | 5.94% | -- | -- | 1.39 | 14.00% |
2022-12-31 | 84.96 | 48.65 | 57.27% | 7.30 | 8.59% | -- | -- | 6.75 | 7.94% |
2022-06-30 | 81.91 | 44.79 | 54.68% | 6.72 | 8.20% | -- | -- | 5.38 | 6.56% |
2021-12-31 | 585.17 | 364.97 | 62.37% | 54.74 | 9.36% | 58.63 | 10.02% | 75.03 | 12.82% |
2021-06-30 | 337.04 | 210.88 | 62.57% | 31.63 | 9.39% | 34.82 | 10.33% | 45.61 | 13.53% |
2020-12-31 | 396.39 | 215.09 | 54.26% | 32.26 | 8.14% | 64.57 | 16.29% | 47.38 | 11.95% |
2020-06-30 | 107.18 | 38.61 | 36.03% | 5.79 | 5.40% | 36.24 | 33.82% | 2.57 | 2.40% |
2019-12-31 | 265.42 | 124.82 | 47.03% | 18.91 | 7.13% | 60.47 | 22.78% | 10.75 | 4.05% |
2019-06-30 | 96.01 | 32.30 | 33.64% | 5.03 | 5.24% | 46.40 | 48.33% | 5.64 | 5.87% |