中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......6
2.1 基金基本情况 ......6
2.2 基金产品说明 ......6
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式 ......7
2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......8
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现 ......8
§4 管理人报告 ......11
4.1 基金管理人及基金经理情况......11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......16
6.1 资产负债表 ......16
6.2 利润表 ......17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18
6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告 ......40
7.1 期末基金资产组合情况......40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合......40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41
7.11 投资组合报告附注......42
§8 基金份额持有人信息 ......43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43
§9 开放式基金份额变动 ......44
§10 重大事件揭示 ......45
10.1 基金份额持有人大会决议......45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45
10.4 基金投资策略的改变......45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45
10.8 其他重大事件 ......47
§11 影响投资者决策的其他重要信息......49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49
§12 备查文件目录 ......49
12.1 备查文件目录 ......49
12.2 存放地点 ......50
12.3 查阅方式 ......50
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 中科沃土沃盛纯债债券
基金主代码 006498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 12 日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,502,863,744.21 份
下属分级基金的基金简称： 中科沃土沃盛纯债 A 中科沃土沃盛纯债 C
下属分级基金的交易代码： 006498 006499
报告期末下属分级基金的份额总额 1,502,747,411.82 份 116,332.39 份
2.2 基金产品说明
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的
投资回报。
本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资
策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的
投资策略 因素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间
的类属配置比例。在此基础之上，综合运用久期策略、期限结构策略、息差策
略、个券选择策略等积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提
下，力求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价)收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于
货币市场基金。
中科沃土沃盛纯债 A 中科沃土沃盛纯债 C
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 曹萍 郭明
人 联系电话 020-37128608 010-66105799
电子邮箱 caoping@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
佛山市南海区桂城街道桂澜北 北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址 路 6 号千灯湖创投小镇核心区 号
（自编号）十三座（B4）
广东省广州市天河区珠江西路 北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址 5号广州国际金融中心21楼01 号
单元自编 06-08 号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 智会杰 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.richlandasm.com.cn
址
基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融
中心 21 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国
际金融中心 2107
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中科沃土沃盛纯债 A 中科沃土沃盛纯债 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 3,021,597.82 209,224.13
本期利润 3,418,418.24 152,577.66
加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0101
本期加权平均净值利润率 1.09% 1.03%
本期基金份额净值增长率 1.36% 3.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -9,103,653.14 324.75
期末可供分配基金份额利润 -0.0061 0.0028
期末基金资产净值 1,503,500,285.59 117,431.73
期末基金份额净值 1.0005 1.0094
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.05% 0.94%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日 。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃盛纯债 A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 0.23% 0.03% 0.04% 0.03% 0.19% 0.00%
过去三个月 0.82% 0.03% 0.45% 0.03% 0.37% 0.00%
过去六个月 1.36% 0.03% 0.65% 0.04% 0.71% -0.01%
过去一年 2.50% 0.02% -0.20% 0.06% 2.70% -0.04%
自基金合同 0.05% 0.10% 0.98% 0.08% -0.93% 0.02%
生效起至今
中科沃土沃盛纯债 C
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去一个月 2.17% 0.43% 0.04% 0.03% 2.13% 0.40%
过去三个月 2.71% 0.25% 0.45% 0.03% 2.26% 0.22%
过去六个月 3.19% 0.18% 0.65% 0.04% 2.54% 0.14%
过去一年 4.16% 0.13% -0.20% 0.06% 4.36% 0.07%
自基金合同 0.94% 0.14% 0.98% 0.08% -0.04% 0.06%
生效起至今
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金于 2019 年 12 月 12 日生效，按基金合同和招募说明书
的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6
日正式成立，注册资本 2.42 亿元，是国内第 100 家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE 背景的
公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理
财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2021 年 6 月 30 日，中科沃土旗下共管理 7 只开放
式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明
金融工程硕士。曾任国开
证券有限责任公司销售交
易部结构化产品经理，中
信建投证券股份有限公司
固定收 资产管理部投资经理。现
益部投 任中科沃土基金管理有限
田钊 资副总 2019 年 12 月 13 - 8 年 公司固定收益部投资副总
监、基金 日 监、中科沃土货币市场基
经理 金、中科沃土沃安中短期
利率债债券型证券投资基
金和中科沃土沃盛纯债债
券型证券投资基金的基金
经理。中国国籍，具有基
金从业资格。
固定收 国际经济法硕士。曾任粤
益部副 开证券（原联讯证券）固
李欣桐 总经理、 2021 年4 月9 日 - 7 年 定收益部交易员、资产管
基金经 理部投资经理，北京康思
理 资本管理有限公司投资交
易部投资总监，现任中科
沃土基金管理有限公司固
定收益部副总经理、中科
沃土货币市场基金、中科
沃土沃盛纯债债券型证券
投资基金和中科沃土沃嘉
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。中国国
籍，具有基金从业资格。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，田钊、李欣桐的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期内，不存在本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内债券市场经历了从熊市环境逐渐转变为小牛市的行情转变。在平稳度过 2020 年底跨年时点后，春节前资金面陡然收紧，央行并没有对跨节资金需求做出超额对冲。市场上谨慎情绪开始蔓延，资金利率波动加大。1 月 26 日，央行人士谈及“资产价格泡沫”、“货币政策应适度
转向”，债市开始快速下跌。1 月末央行连续净回笼，资金利率大幅飙升，扭转了市场预期。十年活跃国债 200016 收益率快速上行，一度逼近 3.30 水平。春节长假，海外市场走出一波再通胀交易行情，原油、铜等大宗商品价格暴涨，美债暴跌，节后国内债券收益率上行 4-6bp。
然而，2 月下旬，市场发行货币政策未如预期般收紧。资金面持续平稳，缴税、跨季均没有出现大的波折。债市开始缓步上涨，一直持续至 5 月末。分析其原因，我们认为主要有以下几个方面原因：（1）资金面维持平稳，资金中枢并未明显上移；（2）信用风险频发，叠加对房地产、城投融资的管控。机构配置难度增加，有一定的配置压力；（3）市场情绪比较谨慎，投资者仓位普遍较低。5 月下旬开始，随着地方债供给放量，部分投资者开始担心上述逻辑不再成立。债市又开始小幅调整，10 年国债利率从低点 3.04%上行至 3.14%。
报告期内，本基金在资产配置上以利率债为主，依旧保持了组合的良好流动性，并择积极通过各类交易策略，增强组合收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中科沃土沃盛纯债 A 基金份额净值为 1.0005 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.36%；截至本报告期末中科沃土沃盛纯债 C 基金份额净值为 1.0094 元，本报告期基金份额
净值增长率为 3.19%；同期业绩比较基准收益率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年的债券市场，我们认为：（1）经济仍将维持稳中向好态势，但增长动能或边际放缓；（2）政策调控下商品涨幅减缓，通胀压力有望边际缓解，货币政策预计将继续以“稳”为主；（3）前半年地方债发行节奏较慢，集中供给或在三季度对债市形成扰动，但央行可能会适度宽松对冲供给压力和下半年到期的大量 MLF。综上，从中期角度来看我们认为下半年债市将处于比较有利的环境。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规的要求履行估值和净值计算的复核责任。
本基金管理人已制定基金估值和份额计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设有估值委员会，负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运营等方面的专业胜任能力。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。基金管理人改变估值技术，导致基金净值变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性资询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。
定价服务机按照商业合同约定提供定价服务。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人和基金资产净值低于五千万元的情形，已向监管部门提交解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金的管理人——中科沃土基金管理有限公司在中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,497,074.81 199,637.42
结算备付金 76,202.83 354,111.67
存出保证金 1,399.30 1,091.91
交易性金融资产 6.4.7.2 1,441,313,089.40 20,955,653.50
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,441,313,089.40 20,955,653.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 239,972,924.96 1,600,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 18,186,131.08 210,794.02
应收股利 - -
应收申购款 11,285.71 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,704,058,108.09 23,321,288.52
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 199,499,500.75 -
应付证券清算款 - 564.47
应付赎回款 40.32 -
应付管理人报酬 595,093.95 7,864.14
应付托管费 148,773.48 1,966.03
应付销售服务费 517.37 5,895.94
应付交易费用 6.4.7.7 34,239.81 -
应交税费 2,331.16 -
应付利息 140,517.54 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 19,376.39 34,500.00
负债合计 200,440,390.77 50,790.58
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,502,863,744.21 23,788,364.55
未分配利润 6.4.7.10 753,973.11 -517,866.61
所有者权益合计 1,503,617,717.32 23,270,497.94
负债和所有者权益总计 1,704,058,108.09 23,321,288.52
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，中科沃土沃盛纯债 A 基金份额净值 1.0005 元，基金份额总额
1,502,747,411.82 份；中科沃土沃盛纯债 C 基金份额净值 1.0094 元，基金份额总额 116,332.39
份。中科沃土沃盛纯债债券份额总额合计为 1,502,863,744.21 份。
6.2 利润表
会计主体：中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020
2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 4,658,672.04 182,253.51
1.利息收入 4,083,624.83 129,413.89
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,428.67 69,287.67
债券利息收入 3,481,199.85 12,752.69
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 556,996.31 47,373.53
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,265,101.64 27,608.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,265,101.64 27,608.38
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 340,173.95 -735.08
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 1,499,974.90 25,966.32
列）
减：二、费用 1,087,676.14 111,244.07
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 624,039.37 27,299.00
2．托管费 6.4.10.2.2 156,009.80 6,824.76
3．销售服务费 6.4.10.2.3 22,215.90 20,454.42
4．交易费用 6.4.7.19 26,283.36 38.68
5．利息支出 228,055.55 -
其中：卖出回购金融资产支出 228,055.55 -
6．税金及附加 249.77 -
7．其他费用 6.4.7.20 30,822.39 56,627.21
三、利润总额 （亏损总额以“-” 3,570,995.90 71,009.44
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 3,570,995.90 71,009.44
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 23,788,364.55 -517,866.61 23,270,497.94
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 3,570,995.90 3,570,995.90
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 1,479,075,379.66 -2,299,156.18 1,476,776,223.48
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 3,005,617,228.78 -5,489,045.18 3,000,128,183.60
2.基金赎回款 -1,526,541,849.12 3,189,889.00 -1,523,351,960.12
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 1,502,863,744.21 753,973.11 1,503,617,717.32
（基金净值）
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 161,722,238.51 126,475.76 161,848,714.27
（基金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 71,009.44 71,009.44
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 -161,384,754.09 -207,667.59 -161,592,421.68
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 3,274,946.58 -1,818.59 3,273,127.99
2.基金赎回款 -164,659,700.67 -205,849.00 -164,865,549.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 337,484.42 -10,182.39 327,302.03
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______智会杰______ ______智会杰______ ____李峰____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]755 号文《关于准予中科沃土沃盛创新驱动混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由中科沃土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,729,163.03 元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2019]48420005 号验资报告予以验证。 经向中国证
监会备案，《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 12 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 200,729,388.25 份基金份额，其中认购资金利息折合 225.22份基金份额。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
基金根据认/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认/申购费用、从本类别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认/申购费用的基金份额，称为 C 类基金
份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、同业存单、 银行存款、现金、资产支持证券、国债期货。本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中科沃土基金管理有限公司于 2021 年 8 月 31 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6
月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 4,497,074.81
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 4,497,074.81
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 1,130,492.24 1,133,089.40 2,597.16
银行间市场 1,439,773,506.09 1,440,180,000.00 406,493.91
合计 1,440,903,998.33 1,441,313,089.40 409,091.07
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,440,903,998.33 1,441,313,089.40 409,091.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 239,972,924.96 -
合计 239,972,924.96 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 16,224.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 34.30
应收债券利息 18,094,255.87
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 75,615.85
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.60
合计 18,186,131.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 34,239.81
合计 34,239.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 19,376.39
合计 19,376.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中科沃土沃盛纯债 A
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,741.66 8,741.66
本期申购 3,005,479,096.50 3,005,479,096.50
本期赎回(以"-"号填列) -1,502,740,426.34 -1,502,740,426.34
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,502,747,411.82 1,502,747,411.82
金额单位：人民币元
中科沃土沃盛纯债 C
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,779,622.89 23,779,622.89
本期申购 138,132.28 138,132.28
本期赎回(以"-"号填列) -23,801,422.78 -23,801,422.78
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 116,332.39 116,332.39
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中科沃土沃盛纯债 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -232.62 119.82 -112.80
本期利润 3,021,597.82 396,820.42 3,418,418.24
本期基金份额交易 -12,125,018.34 9,459,586.67 -2,665,431.67
产生的变动数
其中：基金申购款 -23,320,550.97 17,830,504.43 -5,490,046.54
基金赎回款 11,195,532.63 -8,370,917.76 2,824,614.87
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,103,653.14 9,856,526.91 752,873.77
单位：人民币元
中科沃土沃盛纯债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -843,442.21 325,688.40 -517,753.81
本期利润 209,224.13 -56,646.47 152,577.66
本期基金份额交易 634,542.83 -268,267.34 366,275.49
产生的变动数
其中：基金申购款 153.45 847.91 1,001.36
基金赎回款 634,389.38 -269,115.25 365,274.13
本期已分配利润 - - -
本期末 324.75 774.59 1,099.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 43,994.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 24.04
结算备付金利息收入 1,400.90
其他 9.53
合计 45,428.67
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,260,894,865.08
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,226,523,529.60
成本总额
减：应收利息总额 35,636,437.12
买卖债券差价收入 -1,265,101.64
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 340,173.95
——股票投资 -
——债券投资 340,173.95
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 340,173.95
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 1,499,974.90
合计 1,499,974.90
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 308.36
银行间市场交易费用 25,975.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 26,283.36
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行汇划费 6,946.00
账户维护费 9,000.00
合计 30,822.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中科沃土基金管理有限公司(“中科沃土 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”)
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构
行”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
6.4.10.1.4 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回
购交易。权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无需支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 624,039.37 27,299.00
的管理费
其中：支付销售机构的客 15,178.33 6,014.14
户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 156,009.80 6,824.76
的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
中科沃土沃盛纯债 中科沃土沃盛纯债C 合计
A
中科沃土基金管理有限 - 22,163.71 22,163.71
公司
合计 - 22,163.71 22,163.71
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称 中科沃土沃盛纯债
A 中科沃土沃盛纯债C 合计
中科沃土基金管理有限 - 11,407.47 11,407.47
公司
合计 - 11,407.47 11,407.47
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股 4,497,074.81 43,994.20 84,405.10 16,194.11
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 199,499,500.75 元，是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
日
219923 21 贴现国 2021年7月 99.55 1,000,000 99,550,000.00
债 23 6 日
210201 21 国开01 2021年7月 100.06 900,000 90,054,000.00
6 日
190214 19 国开14 2021年7月 100.38 200,000 20,076,000.00
6 日
合计 2,100,000 209,680,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止， 本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察风控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为债券型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
截至 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021 年 6 月 30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 850,840,930.00
合计 850,840,930.00
注： 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限一年以内国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021 年 6 月 30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 97,180,000.00
合计 97,180,000.00
注：短期同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2021 年 6 月 30 日
AAA -
AAA 以下 -
未评级 493,292,159.40
合计 493,292,159.40
注： 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察风控部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月
30
日
资产
银行 4,497,074.81 - - - 4,497,074.81
存款
结算 76,202.83 - - - 76,202.83
备付
金
存出 1,399.30 - - - 1,399.30
保证
金
交易 948,020,930.00311,804,129.40181,488,030.00 -1,441,313,089.40
性金
融资
产
买入 239,972,924.96 - - - 239,972,924.96
返售
金融
资产
应收 - - -18,186,131.08 18,186,131.08
利息
应收 - - - 11,285.71 11,285.71
申购
款
资产1,192,568,531.90311,804,129.40181,488,030.0018,197,416.791,704,058,108.09
总计
负债
卖出 199,499,500.75 - - - 199,499,500.75
回购
金融
资产
款
应付 - - - 40.32 40.32
赎回
款
应付 - - - 595,093.95 595,093.95
管理
人报
酬
应付 - - - 148,773.48 148,773.48
托管
费
应付 - - - 517.37 517.37
销售
服务
费
应付 - - - 34,239.81 34,239.81
交易
费用
应付 - - - 140,517.54 140,517.54
利息
应交 - - - 2,331.16 2,331.16
税费
其他 - - - 19,376.39 19,376.39
负债
负债 199,499,500.75 - - 940,890.02 200,440,390.77
总计
利率 993,069,031.15311,804,129.40181,488,030.0017,256,526.771,503,617,717.32
敏感
度缺
口
上年
度末
2020
年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12
月
31
日
资产
银行 199,637.42 - - - 199,637.42
存款
结算 354,111.67 - - - 354,111.67
备付
金
存出 1,091.91 - - - 1,091.91
保证
金
交易 17,758,140.00 2,731,465.50 466,048.00 - 20,955,653.50
性金
融资
产
买入 1,600,000.00 - - - 1,600,000.00
返售
金融
资产
应收 - - - 210,794.02 210,794.02
利息
资产 19,912,981.00 2,731,465.50 466,048.00 210,794.02 23,321,288.52
总计
负债
应付 - - - 564.47 564.47
证券
清算
款
应付 - - - 7,864.14 7,864.14
管理
人报
酬
应付 - - - 1,966.03 1,966.03
托管
费
应付 - - - 5,895.94 5,895.94
销售
服务
费
其他 - - - 34,500.00 34,500.00
负债
负债 - - - 50,790.58 50,790.58
总计
利率 19,912,981.00 2,731,465.50 466,048.00 160,003.44 23,270,497.94
敏感
度缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1. 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净
假设
值产生影响。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
2021年6月30日 2020 年 12 月 31 日
1.利率上升 25 个基点 423,359.33 43,475.43
2.利率下降 25 个基点 -423,359.33 -42,718.03
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为 1,441,313,089.40 元，无属于第一或第三层次的余额(2020 年 12 月 31
日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为20,955,653.50 元，无属于第一或第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月
31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,441,313,089.40 84.58
其中：债券 1,441,313,089.40 84.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 239,972,924.96 14.08
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 4,573,277.64 0.27
8 其他各项资产 18,198,816.09 1.07
9 合计 1,704,058,108.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本报告期末本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本报告期末本基金未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本报告期末本基金未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本报告期末本基金未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 100,209,075.00 6.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,243,924,014.40 82.73
其中：政策性金融债 1,243,924,014.40 82.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 97,180,000.00 6.46
9 其他 - -
10 合计 1,441,313,089.40 95.86
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 200216 20 国开 16 2,400,000 240,408,000.00 15.99
2 210201 21 国开 01 2,000,000 200,120,000.00 13.31
3 210203 21 国开 03 1,000,000 100,290,000.00 6.67
4 210202 21 国开 02 1,000,000 100,090,000.00 6.66
5 210206 21 国开 06 1,000,000 100,010,000.00 6.65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期本基金未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.10.3 本期国债期货投资评价
-本报告期本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.11.2 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,399.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,186,131.08
5 应收申购款 11,285.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,198,816.09
7.11.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未持有股票，不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
级别 户数 金份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
中 科
沃 土
沃 盛 27 55,657,311.55 1,502,739,022.24 100.00% 8,389.58 0.00%
纯 债
A
中 科
沃 土
沃 盛 128 908.85 14,019.60 12.05% 102,312.79 87.95%
纯 债
C
合计 155 9,695,895.12 1,502,753,041.84 99.99% 110,702.37 0.01%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
中科沃土
沃盛纯债 1,191.84 0.0000%
A
基金管理人所有从业人员 中科沃土
持有本基金 沃盛纯债 2,481.62 2.1332%
C
合计 3,673.46 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 中科沃土沃盛纯债 A 0~10
投资和研究部门负责人持 中科沃土沃盛纯债 C 0
有本开放式基金 合计 0~10
本基金基金经理持有本开 中科沃土沃盛纯债 A 0
放式基金 中科沃土沃盛纯债 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中科沃土沃盛纯 中科沃土沃盛纯
债 A 债 C
基金合同生效日（2019 年 12 月 12 日）基金 2,450.13 200,726,938.12
份额总额
本报告期期初基金份额总额 8,741.66 23,779,622.89
本报告期基金总申购份额 3,005,479,096.50 138,132.28
减:本报告期基金总赎回份额 1,502,740,426.34 23,801,422.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 1,502,747,411.82 116,332.39
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中科沃土基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自 2021 年 4 月 17 日起，智会杰先生担
任公司副总经理职务。自 2021 年 5 月 21 日起，智会杰先生担任公司总经理职务，同日，于建伟
先生离任公司总经理职务并转任公司副董事长职务。上述公司高管人员变动情况已根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等的相关规定进行了披露。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
国信证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
东莞证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
国融证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
国信证券 294,247,329.51 100.00% 285,250,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中科沃土沃盛纯债债券型证 证券时报以及基金
1 券投资基金 2020 年第四季度 管理人网站 2021 年 1 月 21 日
报告
中科沃土基金管理有限公司 证券时报以及基金
2 基金管理人的法定名称、住所 管理人网站 2021 年 3 月 6 日
发生变更的公告
中科沃土基金管理有限公司
3 基金管理公司变更持有百分 证券时报以及基金 2021 年 3 月 20 日
之五以上股权的股东事项公 管理人网站
告
中科沃土基金管理有限公司
4 关于旗下基金在东方财富证 证券时报以及基金 2021 年 3 月 26 日
券推出定期定额投资业务的 管理人网站
公告
5 中科沃土沃盛纯债债券型证 证券时报以及基金 2021 年 3 月 30 日
券投资基金 2020 年年度报告 管理人网站
中科沃土沃盛纯债债券型证 证券时报以及基金
6 券投资基金基金经理变更公 管理人网站 2021 年 4 月 9 日
告
中科沃土沃盛纯债债券型证
7 券投资基金基金产品资料概 证券时报以及基金 2021 年 4 月 10 日
要更新(中科沃土沃盛纯债 C 管理人网站
份额)
中科沃土沃盛纯债债券型证
8 券投资基金基金产品资料概 证券时报以及基金 2021 年 4 月 10 日
要更新(中科沃土沃盛纯债 A 管理人网站
份额)
9 中科沃土沃盛纯债债券型证 证券时报以及基金 2021 年 4 月 10 日
券投资基金招募说明书更新 管理人网站
中科沃土基金管理有限公司 证券时报以及基金
10 关于新增苏宁基金为旗下部 管理人网站 2021 年 4 月 13 日
分基金销售机构的公告
中科沃土基金管理有限公司 证券时报以及基金
11 基金行业高级管理人员变更 管理人网站 2021 年 4 月 17 日
公告
中科沃土沃盛纯债债券型证 证券时报以及基金
12 券投资基金 2021 年第一季度 管理人网站 2021 年 4 月 21 日
报告
中科沃土基金管理有限公司 证券时报以及基金
13 基金行业高级管理人员变更 管理人网站 2021 年 5 月 22 日
公告
14 中科沃土基金管理有限公司 证券时报以及基金 2021 年 5 月 26 日
关于法定代表人变更的公告 管理人网站
15 中科沃土基金管理有限公司 证券时报以及基金 2021 年 5 月 28 日
关于选举副董事长的公告 管理人网站
中科沃土基金管理有限公司 证券时报以及基金
16 关于新增金海九州基金为旗 管理人网站 2021 年 6 月 4 日
下部分基金销售机构的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类
别
持有基金份
序 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 或者超过 20% 份额 份额 份额
的时间区间
机 1 20210101-20 23,748,064.02 0.00 23,748,064.02 0.00 0.00%
构 210530
2 20210615-20 0.00 400,800,601.20 400,800,601.20 0.00 0.00%
210615
产 1 20210531-20 0.00 751,369,511.12 0.00 751,369,511.12 50.00%
品 210630
20210531-20
产 2 210606 0.00 550,969,711.52 0.00 550,969,711.52 36.66%
品 20210608-20
210630
产 3 20210531-20 0.00 500,879,549.23 500,879,549.23 0.00 0.00%
品 210606
产 4 20210531-20 0.00 601,059,873.81 601,059,873.81 0.00 0.00%
品 210606
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金注册的文件；
2、《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、关于申请募集注册中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金之法律意见书；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
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