名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -22861.65 | -20635.25 | 90.26% | 187.85 | -0.82% | 1866.44 | -8.16% |
2023-06-30 | -10216.19 | -11217.16 | 109.80% | 67.80 | -0.66% | 1565.24 | -15.32% |
2022-12-31 | -22944.80 | -18527.05 | 80.75% | 105.16 | -0.46% | 1253.80 | -5.46% |
2022-06-30 | 3272.46 | -4588.92 | -140.23% | 27.59 | 0.84% | 860.27 | 26.29% |
2021-12-31 | 10451.82 | 8766.24 | 83.87% | 381.47 | 3.65% | 295.91 | 2.83% |
2021-06-30 | 5187.10 | 4931.32 | 95.07% | 351.63 | 6.78% | 165.84 | 3.20% |
2020-12-31 | 5316.90 | 1303.92 | 24.52% | 131.28 | 2.47% | 36.37 | 0.68% |
2020-06-30 | 442.48 | 487.34 | 110.14% | 11.73 | 2.65% | 9.95 | 2.25% |
2019-12-31 | 1106.16 | 435.12 | 39.34% | -21.55 | -1.95% | 59.64 | 5.39% |
2019-06-30 | 417.51 | 49.87 | 11.94% | -21.88 | -5.24% | 39.65 | 9.50% |