名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -175403681.26元 |
本期利润 | -211530179.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2141元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.71% |
本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201681348.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2767元 |
期末基金资产净值 | 1052120450.1元 |
期末基金份额净值 | 1.4437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92300038.35元 |
本期利润 | -96187433.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0925元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.7% |
本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 377407067.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3709元 |
期末基金资产净值 | 1586608122.26元 |
期末基金份额净值 | 1.5593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -147609818.97元 |
本期利润 | -189990675.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2909元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.71% |
本期基金份额净值增长率 | -18.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 507122045.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4606元 |
期末基金资产净值 | 1821777927.24元 |
期末基金份额净值 | 1.6546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29188315.24元 |
本期利润 | 14204867.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 398602172.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7813元 |
期末基金资产净值 | 1094580733.49元 |
期末基金份额净值 | 2.1454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 152.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71315903.53元 |
本期利润 | 74093378.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4496元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.46% |
本期基金份额净值增长率 | 23.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213743296.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8647元 |
期末基金资产净值 | 562736602.3元 |
期末基金份额净值 | 2.2765元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47303507.27元 |
本期利润 | 43001455.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109928382.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7345元 |
期末基金资产净值 | 315966069.44元 |
期末基金份额净值 | 2.1111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9930709.87元 |
本期利润 | 46215182.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8828元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.1% |
本期基金份额净值增长率 | 70.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70102056.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4152元 |
期末基金资产净值 | 312376958.99元 |
期末基金份额净值 | 1.8502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 117.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3950488.7元 |
本期利润 | 3364525.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2339元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.3% |
本期基金份额净值增长率 | 20.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5092317.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4267元 |
期末基金资产净值 | 18349984.69元 |
期末基金份额净值 | 1.5374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4528629.85元 |
本期利润 | 7635614.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1212元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.84% |
本期基金份额净值增长率 | 27.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2687422.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
期末基金资产净值 | 22241010.83元 |
期末基金份额净值 | 1.2783元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1490607.25元 |
本期利润 | 2258812.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 377199.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
期末基金资产净值 | 33604199.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.45% |