| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8594 | 1.00% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7789 | 0.69% |
| 兴银科技增长1个月滚… | 0.7662 | 0.67% |
| 兴银策略智选混合C | 0.8053 | 0.36% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8204 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利C | 0.4964 | 2.19% |
| 兴银现金添利A | 0.4963 | 2.19% |
| 兴银货币B | 0.4523 | 2.01% |
| 兴银现金增利 | 0.4973 | 1.96% |
| 兴银现金收益 | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 147121077.57 |
| 1.利息收入 | 133446.2 |
| 存款利息收入 | 113686.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118314380.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118294087.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 20293.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27723917.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949332.5 |
| 减：二、费用 | 29201611.93 |
| 1.管理人报酬 | 9299376.85 |
| 2.托管费 | 2479833.73 |
| 3.销售服务费 | 2240056.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14649675.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14649675.59 |
| 6.其他费用 | 199440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117919465.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117919465.64 |
| 一、收入： | 76184698.86 |
| 1.利息收入 | 89934.14 |
| 存款利息收入 | 74865.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54775791.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54755497.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 20293.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20810629.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508343.8 |
| 减：二、费用 | 12830316.95 |
| 1.管理人报酬 | 4474278.25 |
| 2.托管费 | 1193140.83 |
| 3.销售服务费 | 1109315.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5803357.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5803357.62 |
| 6.其他费用 | 97662.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63354381.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63354381.91 |
| 一、收入： | 73188436.86 |
| 1.利息收入 | 1390687.65 |
| 存款利息收入 | 846915.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91737975.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91302600.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 435374.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20798866.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858640.52 |
| 减：二、费用 | 22630087.24 |
| 1.管理人报酬 | 8256872.02 |
| 2.托管费 | 2201832.47 |
| 3.销售服务费 | 2355814.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9340790.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9340790.56 |
| 6.其他费用 | 199710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50558349.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50558349.62 |
| 一、收入： | 46942814.13 |
| 1.利息收入 | 618764.24 |
| 存款利息收入 | 112530.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41817462.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41459959.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 357502.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3995662.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510925.13 |
| 减：二、费用 | 10001520.99 |
| 1.管理人报酬 | 3310598.31 |
| 2.托管费 | 882826.15 |
| 3.销售服务费 | 989285.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4610579.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4610579.94 |
| 6.其他费用 | 98682.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36941293.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36941293.14 |
| 一、收入： | 44043654.67 |
| 1.利息收入 | 39918683.66 |
| 存款利息收入 | 56504.43 |
| 债券利息收入 | 38973978.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 285900.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629938.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629938.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2910529.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584503.46 |
| 减：二、费用 | 10825233.74 |
| 1.管理人报酬 | 3057829.05 |
| 2.托管费 | 815421.14 |
| 3.销售服务费 | 1016522.89 |
| 4.交易费用 | 88205.32 |
| 5.利息支出 | 5525005.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5525005.42 |
| 6.其他费用 | 197050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33218420.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33218420.93 |
| 一、收入： | 13357033.2 |
| 1.利息收入 | 12634459.38 |
| 存款利息收入 | 14904.57 |
| 债券利息收入 | 12514602.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 3183.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1400987.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1400987.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1722638.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400922.66 |
| 减：二、费用 | 2964480.1 |
| 1.管理人报酬 | 1021363.77 |
| 2.托管费 | 272363.73 |
| 3.销售服务费 | 409707.68 |
| 4.交易费用 | 36010.02 |
| 5.利息支出 | 1086958.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1086958.36 |
| 6.其他费用 | 97793.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10392553.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10392553.1 |
| 一、收入： | 16507247.82 |
| 1.利息收入 | 27179342.75 |
| 存款利息收入 | 60707.04 |
| 债券利息收入 | 26923367.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 139020.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9515427.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9446107.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -69320.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1814055.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657388.33 |
| 减：二、费用 | 5898616.01 |
| 1.管理人报酬 | 1734264.24 |
| 2.托管费 | 462470.37 |
| 3.销售服务费 | 1040761.74 |
| 4.交易费用 | 60581.31 |
| 5.利息支出 | 2263281.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2263281.27 |
| 6.其他费用 | 251200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10608631.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10608631.81 |
| 一、收入： | 11749026.66 |
| 1.利息收入 | 19484773.69 |
| 存款利息收入 | 51818.65 |
| 债券利息收入 | 19432955.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5919705.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5919705.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2393721.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577680.22 |
| 减：二、费用 | 4154245.24 |
| 1.管理人报酬 | 1193508.9 |
| 2.托管费 | 318269.02 |
| 3.销售服务费 | 709786.57 |
| 4.交易费用 | 39449.8 |
| 5.利息支出 | 1731811.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1731811.41 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7594781.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7594781.42 |
| 一、收入： | 26616646.66 |
| 1.利息收入 | 23093641.41 |
| 存款利息收入 | 267999.17 |
| 债券利息收入 | 22594406.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3881881.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3881881.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1104060.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745184.32 |
| 减：二、费用 | 4633264.88 |
| 1.管理人报酬 | 1551799.69 |
| 2.托管费 | 413813.29 |
| 3.销售服务费 | 848289.11 |
| 4.交易费用 | 32037.04 |
| 5.利息支出 | 1504683.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1504683.46 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21983381.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21983381.78 |
| 一、收入： | 14379480.82 |
| 1.利息收入 | 11650527.0 |
| 存款利息收入 | 188655.61 |
| 债券利息收入 | 11249745.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3476661.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3476661.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1043946.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296239.19 |
| 减：二、费用 | 2528042.31 |
| 1.管理人报酬 | 782485.78 |
| 2.托管费 | 208662.87 |
| 3.销售服务费 | 419052.13 |
| 4.交易费用 | 20305.99 |
| 5.利息支出 | 973561.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 973561.48 |
| 6.其他费用 | 88577.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11851438.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11851438.51 |
