兴银中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13933.9 |
| 交易性金融资产 |
4445543198.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4445543198.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24646198.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4470411211.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1064591049.36 |
| 应付证券清算款 |
6455.41 |
| 应付赎回款 |
8850098.51 |
| 应付管理人报酬 |
885142.95 |
| 应付托管费 |
236038.11 |
| 应付销售服务费 |
188894.78 |
| 应付税费 |
362559.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299765.63 |
| 负债合计 |
1075420003.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2867174673.66 |
| 所有者权益合计 |
3394991207.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4470411211.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877868.36 |
| 结算备付金 |
152595.71 |
| 存出保证金 |
5494.12 |
| 交易性金融资产 |
3406569223.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3406569223.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32311751.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3439916933.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
542080947.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22125442.25 |
| 应付管理人报酬 |
850889.47 |
| 应付托管费 |
226903.83 |
| 应付销售服务费 |
223198.08 |
| 应付税费 |
284850.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213669.67 |
| 负债合计 |
566005900.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2471477661.25 |
| 所有者权益合计 |
2873911032.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3439916933.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788826.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6823.06 |
| 交易性金融资产 |
2232053629.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2230133903.91 |
| 资产支持证券投资 |
1919725.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12352581.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2245201860.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317186614.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3949409.76 |
| 应付管理人报酬 |
518146.21 |
| 应付托管费 |
138172.29 |
| 应付销售服务费 |
130393.03 |
| 应付税费 |
195791.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237762.72 |
| 负债合计 |
322356289.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689741734.2 |
| 所有者权益合计 |
1922845570.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2245201860.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2206828.65 |
| 结算备付金 |
2426328.82 |
| 存出保证金 |
7412.2 |
| 交易性金融资产 |
3281737936.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3276376010.59 |
| 资产支持证券投资 |
5361926.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42729498.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3329108005.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309676741.53 |
| 应付证券清算款 |
13712.08 |
| 应付赎回款 |
48515506.03 |
| 应付管理人报酬 |
783107.27 |
| 应付托管费 |
208828.61 |
| 应付销售服务费 |
223579.65 |
| 应付税费 |
247186.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169937.86 |
| 负债合计 |
359838599.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2621666377.02 |
| 所有者权益合计 |
2969269405.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3329108005.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556428.43 |
| 结算备付金 |
836430.72 |
| 存出保证金 |
7989.49 |
| 交易性金融资产 |
1666911500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1657289500.0 |
| 资产支持证券投资 |
9622000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17699975.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9967737.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1767080062.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435998068.0 |
| 应付证券清算款 |
8986.3 |
| 应付赎回款 |
5307503.18 |
| 应付管理人报酬 |
350235.66 |
| 应付托管费 |
93396.16 |
| 应付销售服务费 |
104463.03 |
| 应付税费 |
133988.35 |
| 应付利息 |
119762.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
442357134.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1190938655.67 |
| 所有者权益合计 |
1324722927.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1767080062.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1940779.25 |
| 结算备付金 |
1212965.93 |
| 存出保证金 |
4556.84 |
| 交易性金融资产 |
1765858220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1745858220.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17017200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15507242.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5556798.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1807097762.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274999485.0 |
| 应付证券清算款 |
5917.81 |
| 应付赎回款 |
19619593.06 |
| 应付管理人报酬 |
422005.54 |
| 应付托管费 |
112534.81 |
| 应付销售服务费 |
127381.32 |
| 应付税费 |
122092.33 |
| 应付利息 |
28282.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127643.16 |
| 负债合计 |
295612359.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1381964842.11 |
| 所有者权益合计 |
1511485402.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1807097762.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
918763.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3748.62 |
| 交易性金融资产 |
409520600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409520600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7690820.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13858542.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431992475.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92978285.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1558161.92 |
| 应付管理人报酬 |
86477.7 |
| 应付托管费 |
23060.7 |
| 应付销售服务费 |
51305.14 |
| 应付税费 |
46934.22 |
| 应付利息 |
10484.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213300.0 |
| 负债合计 |
94994426.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312871830.89 |
| 所有者权益合计 |
336998048.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
431992475.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864612.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1592.2 |
| 交易性金融资产 |
662121200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
662121200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10619330.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2176998.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675783733.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86000769.5 |
| 应付证券清算款 |
3343.88 |
| 应付赎回款 |
20875244.71 |
| 应付管理人报酬 |
189601.04 |
| 应付托管费 |
50560.29 |
| 应付销售服务费 |
124642.19 |
| 应付税费 |
109264.84 |
| 应付利息 |
8586.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91349.24 |
| 负债合计 |
107504083.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532875153.42 |
| 所有者权益合计 |
568279650.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
675783733.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1102053.25 |
| 结算备付金 |
2511125.04 |
| 存出保证金 |
8117.26 |
| 交易性金融资产 |
546661500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546661500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3996461.65 |
| 应收利息 |
9692193.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4036746.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568008196.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72043739.93 |
| 应付证券清算款 |
3501729.45 |
| 应付赎回款 |
4009243.73 |
| 应付管理人报酬 |
125694.0 |
| 应付托管费 |
33518.41 |
| 应付销售服务费 |
76738.81 |
| 应付税费 |
59664.57 |
| 应付利息 |
18122.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184300.0 |
| 负债合计 |
80065498.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466366063.62 |
| 所有者权益合计 |
487942698.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
568008196.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3733492.76 |
| 结算备付金 |
3150274.14 |
| 存出保证金 |
47272.85 |
| 交易性金融资产 |
474059000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474059000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8174275.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4735120.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493899435.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13446.56 |
| 应付赎回款 |
2767031.84 |
| 应付管理人报酬 |
98467.8 |
| 应付托管费 |
26258.07 |
| 应付销售服务费 |
51227.03 |
| 应付税费 |
54719.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79277.92 |
| 负债合计 |
53105926.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430005920.76 |
| 所有者权益合计 |
440793509.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
493899435.73 |
