名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12610.05 | -- | -- | 9665.74 | 76.65% | -- | -- |
2023-06-30 | 6865.81 | -- | -- | 6164.23 | 89.78% | -- | -- |
2022-12-31 | 9565.62 | -- | -- | 12469.21 | 130.35% | -- | -- |
2022-06-30 | 6555.66 | -- | -- | 6167.40 | 94.08% | -- | -- |
2021-12-31 | 9242.65 | -- | -- | -1232.25 | -13.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 1063.50 | -- | -- | -1211.61 | -113.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 14061.53 | -- | -- | -410.72 | -2.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 11482.54 | -- | -- | 4762.86 | 41.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 17560.02 | -- | -- | 1972.41 | 11.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 8933.23 | -- | -- | 1823.73 | 20.42% | -- | -- |