永赢通益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.01元 |
| 本期利润 |
0.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
43.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.19元 |
| 本期利润 |
0.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
43.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.94元 |
| 本期利润 |
2.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
43.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.81元 |
| 本期利润 |
1.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
44.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.81元 |
| 本期利润 |
3.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
45.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.83元 |
| 本期利润 |
1.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
66.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.58元 |
| 本期利润 |
2.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
64.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.23元 |
| 本期利润 |
2.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
63.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.59元 |
| 本期利润 |
5.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
62.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.8元 |
| 本期利润 |
3.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
81.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
