| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 126100523.38 |
| 1.利息收入 | 20988.91 |
| 存款利息收入 | 20988.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96657419.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96657419.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29422114.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 25832684.37 |
| 1.管理人报酬 | 7235905.88 |
| 2.托管费 | 2411968.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15807972.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15807972.39 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100267839.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100267839.01 |
| 一、收入： | 68658082.93 |
| 1.利息收入 | 18783.34 |
| 存款利息收入 | 18783.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61642250.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61642250.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6997049.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 12468665.43 |
| 1.管理人报酬 | 3563848.18 |
| 2.托管费 | 1187949.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7514397.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7514397.71 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56189417.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56189417.5 |
| 一、收入： | 95656162.26 |
| 1.利息收入 | 13098.58 |
| 存款利息收入 | 6589.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124692093.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124692093.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29049029.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25914543.85 |
| 1.管理人报酬 | 7344832.68 |
| 2.托管费 | 2448277.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15723708.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15723708.79 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69741618.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69741618.41 |
| 一、收入： | 65556569.37 |
| 1.利息收入 | 10045.76 |
| 存款利息收入 | 3877.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61674018.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61674018.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3872505.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13739337.72 |
| 1.管理人报酬 | 3662765.08 |
| 2.托管费 | 1220921.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8652493.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8652493.84 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51817231.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51817231.65 |
| 一、收入： | 92426514.09 |
| 1.利息收入 | 81702475.57 |
| 存款利息收入 | 443904.82 |
| 债券利息收入 | 80143277.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12322462.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12322462.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23046500.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 17308633.26 |
| 1.管理人报酬 | 5429513.36 |
| 2.托管费 | 1809837.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71335.74 |
| 5.利息支出 | 9682985.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9682985.35 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75117880.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75117880.83 |
| 一、收入： | 10635021.97 |
| 1.利息收入 | 14649483.19 |
| 存款利息收入 | 437543.8 |
| 债券利息收入 | 13099106.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12116139.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12116139.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8101678.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 2808164.76 |
| 1.管理人报酬 | 1606548.4 |
| 2.托管费 | 535516.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69201.5 |
| 5.利息支出 | 478817.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478817.02 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7826857.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7826857.21 |
| 一、收入： | 140615282.28 |
| 1.利息收入 | 171904903.13 |
| 存款利息收入 | 844287.63 |
| 债券利息收入 | 168756359.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4107249.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4107249.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27202320.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19949.15 |
| 减：二、费用 | 31019011.28 |
| 1.管理人报酬 | 15001996.98 |
| 2.托管费 | 5000665.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129500.0 |
| 5.利息支出 | 10639648.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10639648.66 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109596271.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109596271.0 |
| 一、收入： | 114825373.23 |
| 1.利息收入 | 102490643.23 |
| 存款利息收入 | 823251.77 |
| 债券利息收入 | 100456611.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47628584.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47628584.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35293854.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18684088.21 |
| 1.管理人报酬 | 8022344.43 |
| 2.托管费 | 2674114.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72050.0 |
| 5.利息支出 | 7792552.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7792552.86 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96141285.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96141285.02 |
| 一、收入： | 175600172.11 |
| 1.利息收入 | 148814792.11 |
| 存款利息收入 | 212307.21 |
| 债券利息收入 | 144411683.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19724089.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19724089.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7061290.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26818669.6 |
| 1.管理人报酬 | 11953611.0 |
| 2.托管费 | 3984537.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142700.0 |
| 5.利息支出 | 10500021.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10500021.44 |
| 6.其他费用 | 237800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148781502.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148781502.51 |
| 一、收入： | 89332269.76 |
| 1.利息收入 | 81848589.76 |
| 存款利息收入 | 94995.43 |
| 债券利息收入 | 78248544.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18237297.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18237297.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10753617.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15432399.73 |
| 1.管理人报酬 | 6497838.02 |
| 2.托管费 | 2165946.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99850.0 |
| 5.利息支出 | 6552081.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6552081.11 |
| 6.其他费用 | 116684.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73899870.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73899870.03 |
