| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 240.07 | 187.26 | 78.00% | 31.21 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 126.02 | 98.45 | 78.12% | 16.41 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 281.17 | 221.66 | 78.84% | 36.94 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 145.86 | 115.49 | 79.18% | 19.25 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 542.21 | 238.25 | 43.94% | 39.71 | 7.32% | 241.18 | 44.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 319.65 | 119.89 | 37.51% | 19.98 | 6.25% | 167.91 | 52.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 702.93 | 238.59 | 33.94% | 39.76 | 5.66% | 400.99 | 57.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 272.38 | 94.08 | 34.54% | 15.68 | 5.76% | 150.80 | 55.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 826.45 | 557.35 | 67.44% | 92.89 | 11.24% | 154.63 | 18.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 450.25 | 330.41 | 73.38% | 55.07 | 12.23% | 53.57 | 11.90% | -- | -- |
