| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48162168.37 |
| 1.利息收入 | 72951.48 |
| 存款利息收入 | 3545.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38846011.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38816526.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 29484.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9243205.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7071579.69 |
| 1.管理人报酬 | 3172353.87 |
| 2.托管费 | 1057451.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2582632.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2582632.41 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41090588.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41090588.68 |
| 一、收入： | 26299941.54 |
| 1.利息收入 | 67831.28 |
| 存款利息收入 | 2863.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18651633.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18631625.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 20007.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7580477.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2908598.42 |
| 1.管理人报酬 | 1558450.25 |
| 2.托管费 | 519483.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 697793.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697793.1 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23391343.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23391343.12 |
| 一、收入： | 39995277.96 |
| 1.利息收入 | 27736.35 |
| 存款利息收入 | 4432.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49311667.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49231928.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 79738.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9344125.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7922164.44 |
| 1.管理人报酬 | 3167657.6 |
| 2.托管费 | 1055885.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3403093.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3403093.44 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32073113.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32073113.52 |
| 一、收入： | 26174331.27 |
| 1.利息收入 | 2957.13 |
| 存款利息收入 | 2957.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21212844.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21166861.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 45983.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4958529.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4011757.3 |
| 1.管理人报酬 | 1555758.44 |
| 2.托管费 | 518586.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1796196.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1796196.72 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22162573.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22162573.97 |
| 一、收入： | 60674942.76 |
| 1.利息收入 | 52354009.53 |
| 存款利息收入 | 6262.88 |
| 债券利息收入 | 52152956.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 133614.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2262060.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2256442.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -5617.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10582993.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7959338.69 |
| 1.管理人报酬 | 3131629.1 |
| 2.托管费 | 1043876.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5482.5 |
| 5.利息支出 | 3465373.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3465373.34 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52715604.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52715604.07 |
| 一、收入： | 25025911.36 |
| 1.利息收入 | 25100434.99 |
| 存款利息收入 | 4077.78 |
| 债券利息收入 | 24966777.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 70708.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3233507.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3231434.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -2073.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3158983.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4093746.06 |
| 1.管理人报酬 | 1533547.21 |
| 2.托管费 | 511182.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3632.5 |
| 5.利息支出 | 1886988.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1886988.97 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20932165.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20932165.3 |
| 一、收入： | 48571838.3 |
| 1.利息收入 | 57107199.85 |
| 存款利息收入 | 11259.16 |
| 债券利息收入 | 56887260.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 198802.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-975809.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -975809.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7559551.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9919357.76 |
| 1.管理人报酬 | 3275278.21 |
| 2.托管费 | 1091759.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18717.98 |
| 5.利息支出 | 5222667.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5222667.35 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38652480.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38652480.54 |
| 一、收入： | 28422156.48 |
| 1.利息收入 | 27731152.95 |
| 存款利息收入 | 3302.91 |
| 债券利息收入 | 27726700.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1149.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1727228.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1727228.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1036224.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4145153.11 |
| 1.管理人报酬 | 1625776.74 |
| 2.托管费 | 541925.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11962.5 |
| 5.利息支出 | 1810368.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1810368.59 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24277003.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24277003.37 |
| 一、收入： | 59655514.81 |
| 1.利息收入 | 53638118.74 |
| 存款利息收入 | 878009.54 |
| 债券利息收入 | 51071374.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1215963.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6958.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 705040.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -698082.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6010437.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11036897.94 |
| 1.管理人报酬 | 3204244.7 |
| 2.托管费 | 1068081.53 |
| 3.销售服务费 | 3.03 |
| 4.交易费用 | 13959.1 |
| 5.利息支出 | 6465397.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6465397.87 |
| 6.其他费用 | 231100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48618616.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48618616.87 |
| 一、收入： | 24995645.44 |
| 1.利息收入 | 26634608.72 |
| 存款利息收入 | 875257.41 |
| 债券利息收入 | 24070616.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 1215963.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82114.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615967.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -698082.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1556848.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5627503.14 |
| 1.管理人报酬 | 1606170.98 |
| 2.托管费 | 535390.29 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 8709.1 |
| 5.利息支出 | 3344202.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3344202.16 |
| 6.其他费用 | 106746.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19368142.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19368142.3 |
