永赢诚益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13.32元 |
| 本期利润 |
17.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
468.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.29元 |
| 本期利润 |
9.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
460.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.62元 |
| 本期利润 |
18.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
450.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9.66元 |
| 本期利润 |
12.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
563.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24.28元 |
| 本期利润 |
30.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
561.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10.71元 |
| 本期利润 |
12.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
616.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.29元 |
| 本期利润 |
22.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
614.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15.15元 |
| 本期利润 |
14.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
645.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52.41元 |
| 本期利润 |
59.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
630.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28.08元 |
| 本期利润 |
25.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1543.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
