永赢诚益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1073046234.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1072666059.3 |
| 资产支持证券投资 |
380174.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-459.69 |
| 应收证券清算款 |
5101838.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078239390.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273424.29 |
| 应付托管费 |
91141.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52298.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203530.06 |
| 负债合计 |
620393.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019082648.51 |
| 所有者权益合计 |
1077618996.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078239390.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377926.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1161052678.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1160110318.54 |
| 资产支持证券投资 |
942359.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161430604.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101008099.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260982.65 |
| 应付托管费 |
86994.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29980.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124796.3 |
| 负债合计 |
101510853.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019082648.51 |
| 所有者权益合计 |
1059919751.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161430604.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389478.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1250114591.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1248443794.81 |
| 资产支持证券投资 |
1670796.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250504070.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213201287.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267380.21 |
| 应付托管费 |
89126.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63233.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354633.36 |
| 负债合计 |
213975662.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019082648.51 |
| 所有者权益合计 |
1036528408.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250504070.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413841.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1208009907.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1205582944.66 |
| 资产支持证券投资 |
2426962.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208423748.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151039532.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260124.01 |
| 应付托管费 |
86708.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43898.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312562.73 |
| 负债合计 |
151742825.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019082758.1 |
| 所有者权益合计 |
1056680922.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208423748.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120046.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1196541800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1193425800.0 |
| 资产支持证券投资 |
3116000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19536731.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216198578.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180949208.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267847.1 |
| 应付托管费 |
89282.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75409.26 |
| 应付利息 |
77157.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
181680209.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019082778.04 |
| 所有者权益合计 |
1034518368.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216198578.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744451.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1154497900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150595900.0 |
| 资产支持证券投资 |
3902000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26065257.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75.0 |
| 资产总计 |
1181307683.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137984593.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256518.54 |
| 应付托管费 |
85506.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48491.31 |
| 应付利息 |
23932.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111178.95 |
| 负债合计 |
138522749.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019082827.27 |
| 所有者权益合计 |
1042784934.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181307683.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385780.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13945.22 |
| 交易性金融资产 |
1325516800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1312934800.0 |
| 资产支持证券投资 |
12582000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23771502.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1350688028.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328028787.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275652.75 |
| 应付托管费 |
91884.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53640.82 |
| 应付利息 |
145933.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
328835239.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019082847.21 |
| 所有者权益合计 |
1021852789.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1350688028.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
975771.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1258822300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1238822300.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23645303.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283443375.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189074416.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268909.74 |
| 应付托管费 |
89636.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55475.26 |
| 应付利息 |
104367.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106481.66 |
| 负债合计 |
189724510.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055160961.59 |
| 所有者权益合计 |
1093718864.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283443375.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035892.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1214251500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1214251500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20056729.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235344121.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165184288.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271648.42 |
| 应付托管费 |
90549.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28714.59 |
| 应付利息 |
91582.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212000.0 |
| 负债合计 |
165902239.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055160981.47 |
| 所有者权益合计 |
1069441882.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235344121.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124759.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1321384000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1321384000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21777648.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343286408.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302472716.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255952.26 |
| 应付托管费 |
85317.41 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
35830.12 |
| 应付利息 |
111295.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106346.2 |
| 负债合计 |
303093984.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029784296.58 |
| 所有者权益合计 |
1040192424.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343286408.39 |
