| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 9.09 | -- | -- | -- | -- | 9.55 | 105.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 67.00 | 27.39 | 40.88% | 5.48 | 8.18% | 15.90 | 23.73% | 10.60 | 15.83% |
| 2020-12-31 | 86.49 | 32.91 | 38.05% | 6.58 | 7.61% | 20.70 | 23.93% | 14.07 | 16.27% |
| 2020-06-30 | 36.96 | 13.23 | 35.79% | 2.65 | 7.16% | 9.51 | 25.72% | 5.51 | 14.92% |
| 2019-12-31 | 44.73 | 14.32 | 32.01% | 2.86 | 6.40% | 15.84 | 35.40% | 4.10 | 9.16% |
| 2019-06-30 | 23.07 | 6.24 | 27.04% | 1.25 | 5.41% | 10.36 | 44.91% | 1.52 | 6.60% |
