名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.71% | -2.22% | -3.99% | -6.79% | -11.54% | -12.91% | -13.04% | 3.72% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
90|1818 | -- | 184|1885 | 130|1784 | 314|1614 | 1158|1272 | 871|995 | 671|708 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-03-18 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | |
2021-12-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.14% | |
2021-12-20 | 1.0358 | 1.0358 | -1.34% | |
2021-12-17 | 1.0499 | 1.0499 | -0.73% | |
2021-12-16 | 1.0576 | 1.0576 | 0.35% |
截至2021-12-21 泰康中证港股通非银指数A期末总份额为0.30亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02318 | 中国平安 | 15.00 | 738.49 | 13.04% |
00388 | 香港交易所 | 1.00 | 713.09 | 12.59% |
02799 | 中信金融资产 | 104.00 | 86.92 | 1.54% |
01299 | 友邦保险 | 11.00 | 700.53 | 12.37% |
02628 | 中国人寿 | 41.00 | 432.49 | 7.64% |
02601 | 中国太保 | 15.00 | 267.22 | 4.72% |
06030 | 中信证券 | 13.00 | 226.38 | 4.00% |
02328 | 中国财险 | 41.00 | 210.71 | 3.72% |
03908 | 中金公司 | 9.00 | 154.61 | 2.73% |
06886 | HTSC | 10.00 | 106.37 | 1.88% |