名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1748.73 | 1353.03 | 77.37% | 225.51 | 12.90% | -- | -- | 145.38 | 8.31% |
2023-06-30 | 1003.98 | 777.46 | 77.44% | 129.58 | 12.91% | -- | -- | 85.62 | 8.53% |
2022-12-31 | 1141.75 | 932.13 | 81.64% | 155.36 | 13.61% | -- | -- | 33.43 | 2.93% |
2022-06-30 | 453.85 | 376.73 | 83.01% | 62.79 | 13.83% | -- | -- | 3.96 | 0.87% |
2021-12-31 | 1903.39 | 1015.75 | 53.37% | 169.29 | 8.89% | 688.66 | 36.18% | 8.84 | 0.46% |
2021-06-30 | 868.52 | 580.98 | 66.89% | 96.83 | 11.15% | 175.23 | 20.18% | 4.12 | 0.47% |
2020-12-31 | 2481.63 | 1653.39 | 66.63% | 275.57 | 11.10% | 524.95 | 21.15% | 4.86 | 0.20% |
2020-06-30 | 1418.79 | 921.38 | 64.94% | 153.56 | 10.82% | 329.81 | 23.25% | 1.17 | 0.08% |
2019-12-31 | 6735.62 | 4326.65 | 64.24% | 721.11 | 10.71% | 1660.51 | 24.65% | 1.41 | 0.02% |
2019-06-30 | 3721.61 | 2456.44 | 66.00% | 409.41 | 11.00% | 842.07 | 22.63% | 0.61 | 0.02% |
2018-12-31 | 8617.02 | 6105.95 | 70.86% | 1017.66 | 11.81% | 1448.54 | 16.81% | 0.00 | 0.00% |