| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75179615.74 |
| 1.利息收入 | 592631.19 |
| 存款利息收入 | 448482.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55930296.58 |
| 股票投资收益 | -80699323.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315052.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24453973.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20138404.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296454.55 |
| 减：二、费用 | 17487280.12 |
| 1.管理人报酬 | 13530309.53 |
| 2.托管费 | 2255051.63 |
| 3.销售服务费 | 1453795.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248119.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92666895.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92666895.86 |
| 一、收入： | 13651066.9 |
| 1.利息收入 | 247314.28 |
| 存款利息收入 | 238238.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25307915.51 |
| 股票投资收益 | -48085571.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163063.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22614592.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38551086.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160581.24 |
| 减：二、费用 | 10039820.59 |
| 1.管理人报酬 | 7774583.84 |
| 2.托管费 | 1295763.99 |
| 3.销售服务费 | 856179.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113289.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3611246.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3611246.31 |
| 一、收入： | -69516444.42 |
| 1.利息收入 | 168213.72 |
| 存款利息收入 | 168213.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51504688.27 |
| 股票投资收益 | 42112934.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459180.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8932573.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121419801.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230455.3 |
| 减：二、费用 | 11417455.85 |
| 1.管理人报酬 | 9321332.24 |
| 2.托管费 | 1553555.44 |
| 3.销售服务费 | 334260.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182.47 |
| 6.其他费用 | 208119.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80933900.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80933900.27 |
| 一、收入： | -17610094.83 |
| 1.利息收入 | 72584.8 |
| 存款利息收入 | 72584.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8108024.88 |
| 股票投资收益 | 1549254.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190078.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6368691.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25820242.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29538.37 |
| 减：二、费用 | 4538480.83 |
| 1.管理人报酬 | 3767344.02 |
| 2.托管费 | 627890.73 |
| 3.销售服务费 | 39643.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182.47 |
| 6.其他费用 | 103417.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22148575.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22148575.66 |
| 一、收入： | -50443522.78 |
| 1.利息收入 | 1068779.57 |
| 存款利息收入 | 222862.01 |
| 债券利息收入 | 587721.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194220015.4 |
| 股票投资收益 | 189444082.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55925.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4720007.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246008481.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276164.15 |
| 减：二、费用 | 19033936.98 |
| 1.管理人报酬 | 10157533.09 |
| 2.托管费 | 1692922.23 |
| 3.销售服务费 | 88415.73 |
| 4.交易费用 | 6886642.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208422.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69477459.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69477459.76 |
| 一、收入： | -7094309.6 |
| 1.利息收入 | 646890.5 |
| 存款利息收入 | 51470.74 |
| 债券利息收入 | 418761.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139628858.92 |
| 股票投资收益 | 135274405.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4340633.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147559278.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189219.8 |
| 减：二、费用 | 8685187.84 |
| 1.管理人报酬 | 5809833.4 |
| 2.托管费 | 968305.6 |
| 3.销售服务费 | 41184.67 |
| 4.交易费用 | 1752288.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113575.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15779497.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15779497.44 |
| 一、收入： | 445358475.65 |
| 1.利息收入 | 1300299.68 |
| 存款利息收入 | 514707.96 |
| 债券利息收入 | 336066.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487593937.9 |
| 股票投资收益 | 473578409.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802131.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13213397.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44225202.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689440.31 |
| 减：二、费用 | 24816262.53 |
| 1.管理人报酬 | 16533923.28 |
| 2.托管费 | 2755653.98 |
| 3.销售服务费 | 48562.8 |
| 4.交易费用 | 5249538.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228574.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420542213.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420542213.12 |
| 一、收入： | 227338643.37 |
| 1.利息收入 | 824615.49 |
| 存款利息收入 | 345726.96 |
| 债券利息收入 | 161347.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274947549.89 |
| 股票投资收益 | 260744792.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779276.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13423480.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48718663.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285141.69 |
| 减：二、费用 | 14187937.48 |
| 1.管理人报酬 | 9213755.68 |
| 2.托管费 | 1535625.98 |
| 3.销售服务费 | 11651.6 |
| 4.交易费用 | 3298136.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128758.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213150705.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213150705.89 |
| 一、收入： | 1039619420.49 |
| 1.利息收入 | 25056153.06 |
| 存款利息收入 | 2288168.41 |
| 债券利息收入 | 7900958.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530280443.16 |
| 股票投资收益 | 517071235.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1182750.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14391958.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482236768.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2046056.22 |
| 减：二、费用 | 67356239.62 |
| 1.管理人报酬 | 43266515.27 |
| 2.托管费 | 7211085.86 |
| 3.销售服务费 | 14061.79 |
| 4.交易费用 | 16605114.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259461.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
972263180.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
972263180.87 |
| 一、收入： | 604693779.01 |
| 1.利息收入 | 18385213.48 |
| 存款利息收入 | 1522401.93 |
| 债券利息收入 | 5713400.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182602158.42 |
| 股票投资收益 | 175524182.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1166448.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8244424.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402847695.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858711.46 |
| 减：二、费用 | 37216140.67 |
| 1.管理人报酬 | 24564443.68 |
| 2.托管费 | 4094073.98 |
| 3.销售服务费 | 6133.44 |
| 4.交易费用 | 8420689.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130799.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567477638.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567477638.34 |
| 一、收入： | -655505250.07 |
| 1.利息收入 | 54329334.87 |
| 存款利息收入 | 4910926.85 |
| 债券利息收入 | 6970127.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-503903123.58 |
| 股票投资收益 | -539988847.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326321.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35759403.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211892434.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5960973.39 |
| 减：二、费用 | 86170233.47 |
| 1.管理人报酬 | 61059512.58 |
| 2.托管费 | 10176585.43 |
| 3.销售服务费 | 3.22 |
| 4.交易费用 | 14485407.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448724.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-741675483.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-741675483.54 |
