南方优享分红灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13119949.78元 |
| 本期利润 |
-14698320.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34624796.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.212元 |
| 期末基金资产净值 |
128691837.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6676752.84元 |
| 本期利润 |
291662.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26625932.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
188771682.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288277.61元 |
| 本期利润 |
-12577586.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30397725.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
183605781.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34227.28元 |
| 本期利润 |
-423337.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1064633.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
10376191.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2871279.0元 |
| 本期利润 |
-1613474.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-613538.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
11046373.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1813771.39元 |
| 本期利润 |
-275764.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2645547.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
16779249.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2403621.13元 |
| 本期利润 |
2271973.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2010349.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.292元 |
| 期末基金资产净值 |
9413166.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
629476.65元 |
| 本期利润 |
604835.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1543445.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.311元 |
| 期末基金资产净值 |
6873740.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361096.52元 |
| 本期利润 |
406394.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146438.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
2369853.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100308.69元 |
| 本期利润 |
102296.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147906.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
1966639.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3.08元 |
| 本期利润 |
19.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4391.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
22314.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.56% |
