南方优享分红灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
448220.48 |
| 存出保证金 |
111878.05 |
| 交易性金融资产 |
796825650.94 |
| 股票投资 |
781534215.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15291435.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3085948.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856042546.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
260384.51 |
| 应付管理人报酬 |
853670.51 |
| 应付托管费 |
142278.42 |
| 应付销售服务费 |
80156.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435342.27 |
| 负债合计 |
1771832.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048014737.53 |
| 所有者权益合计 |
854270714.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
856042546.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133283574.52 |
| 结算备付金 |
176492.19 |
| 存出保证金 |
105699.4 |
| 交易性金融资产 |
863871249.18 |
| 股票投资 |
848704802.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15166446.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51857763.45 |
| 应收证券清算款 |
3550360.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209374.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053054513.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243514.14 |
| 应付管理人报酬 |
1243945.4 |
| 应付托管费 |
207324.24 |
| 应付销售服务费 |
113696.26 |
| 应付税费 |
1.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551996.33 |
| 负债合计 |
2360478.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164172758.62 |
| 所有者权益合计 |
1050694035.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053054513.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57430226.2 |
| 结算备付金 |
564450.73 |
| 存出保证金 |
109129.06 |
| 交易性金融资产 |
821581559.87 |
| 股票投资 |
794944038.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26637520.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51183.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909736549.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
15164363.45 |
| 应付管理人报酬 |
1157123.96 |
| 应付托管费 |
192854.01 |
| 应付销售服务费 |
146050.27 |
| 应付税费 |
5.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422654.57 |
| 负债合计 |
47083052.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980596935.14 |
| 所有者权益合计 |
862653496.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
909736549.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20895833.03 |
| 结算备付金 |
64965.42 |
| 存出保证金 |
121327.03 |
| 交易性金融资产 |
524557633.84 |
| 股票投资 |
498091213.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26466420.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241379.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545881139.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5224857.04 |
| 应付赎回款 |
474202.92 |
| 应付管理人报酬 |
647691.63 |
| 应付托管费 |
107948.6 |
| 应付销售服务费 |
6845.6 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355201.98 |
| 负债合计 |
6816750.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578250140.08 |
| 所有者权益合计 |
539064388.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
545881139.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26651756.07 |
| 结算备付金 |
3060161.68 |
| 存出保证金 |
374936.17 |
| 交易性金融资产 |
533512327.81 |
| 股票投资 |
522567838.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10944489.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233242.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133545.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563965969.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.47 |
| 应付赎回款 |
906436.76 |
| 应付管理人报酬 |
703366.12 |
| 应付托管费 |
117227.71 |
| 应付销售服务费 |
7484.98 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170871.35 |
| 负债合计 |
2608242.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578716923.5 |
| 所有者权益合计 |
561357727.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
563965969.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7599860.61 |
| 结算备付金 |
2751214.04 |
| 存出保证金 |
149456.98 |
| 交易性金融资产 |
681973192.47 |
| 股票投资 |
646957192.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4002177.74 |
| 应收利息 |
694577.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103789.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715274268.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3178227.42 |
| 应付管理人报酬 |
881900.27 |
| 应付托管费 |
146983.39 |
| 应付销售服务费 |
10785.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97794.37 |
| 负债合计 |
4838923.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588363281.81 |
| 所有者权益合计 |
710435345.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
715274268.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21581460.27 |
| 结算备付金 |
4432428.92 |
| 存出保证金 |
170772.92 |
| 交易性金融资产 |
858698358.39 |
| 股票投资 |
828704358.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17856161.04 |
| 应收利息 |
333699.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205194.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943278075.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17864024.16 |
| 应付赎回款 |
6226408.15 |
| 应付管理人报酬 |
1156004.09 |
| 应付托管费 |
192667.36 |
| 应付销售服务费 |
7171.67 |
| 应付税费 |
86.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193110.71 |
| 负债合计 |
26088038.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662739149.47 |
| 所有者权益合计 |
917190037.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
943278075.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126464951.8 |
| 结算备付金 |
916622.04 |
| 存出保证金 |
354894.96 |
| 交易性金融资产 |
956161074.43 |
| 股票投资 |
956160036.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1037.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24765.0 |
| 应收利息 |
10845.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2509806.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086442959.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.65 |
| 应付赎回款 |
15130725.1 |
| 应付管理人报酬 |
1309317.59 |
| 应付托管费 |
218219.61 |
| 应付销售服务费 |
2931.35 |
| 应付税费 |
84.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113830.21 |
| 负债合计 |
17187717.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767214835.12 |
| 所有者权益合计 |
1069255242.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086442959.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80297938.02 |
| 结算备付金 |
16135959.69 |
| 存出保证金 |
893048.93 |
| 交易性金融资产 |
1685695129.53 |
| 股票投资 |
1583816229.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101878900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
44478637.84 |
| 应收利息 |
1928168.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584333.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915013215.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73475035.67 |
| 应付赎回款 |
54795288.95 |
| 应付管理人报酬 |
2407691.05 |
| 应付托管费 |
401281.84 |
| 应付销售服务费 |
1604.78 |
| 应付税费 |
7.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233046.78 |
| 负债合计 |
132537176.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558309439.21 |
| 所有者权益合计 |
1782476039.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915013215.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43643478.98 |
| 结算备付金 |
83188344.48 |
| 存出保证金 |
1119090.3 |
| 交易性金融资产 |
2043720789.55 |
| 股票投资 |
1890768489.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152952300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
830000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13158761.18 |
| 应收利息 |
1865588.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72321.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3016768375.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4583332.23 |
| 应付赎回款 |
3810935.82 |
| 应付管理人报酬 |
3668362.97 |
| 应付托管费 |
611393.83 |
| 应付销售服务费 |
1400.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119727.69 |
| 负债合计 |
15269422.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3093805341.45 |
| 所有者权益合计 |
3001498952.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3016768375.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326245921.5 |
| 结算备付金 |
109367266.44 |
| 存出保证金 |
953567.06 |
| 交易性金融资产 |
1555355086.39 |
| 股票投资 |
997082886.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558272200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1302200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13138455.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176855.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3307437152.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11567608.01 |
| 应付赎回款 |
2504043.44 |
| 应付管理人报酬 |
4237555.75 |
| 应付托管费 |
706259.29 |
| 应付销售服务费 |
3.22 |
| 应付税费 |
0.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429049.66 |
| 负债合计 |
21196582.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3954900319.61 |
| 所有者权益合计 |
3286240570.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3307437152.38 |
