| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.61% | -- | 9.29% | 176180.60 |
| 2023-12-31 | 94.2% | -- | 7.19% | 191344.74 |
| 2023-09-30 | 93.5% | -- | 6.78% | 153570.45 |
| 2023-06-30 | 94.08% | -- | 6.03% | 149530.08 |
| 2023-03-31 | 94.73% | -- | 6.88% | 152980.86 |
| 2022-12-31 | 94.62% | -- | 6.48% | 167334.99 |
| 2022-09-30 | 94.0% | -- | 6.88% | 140323.95 |
| 2022-06-30 | 94.42% | -- | 11.44% | 149621.23 |
| 2022-03-31 | 94.24% | -- | 6.85% | 85152.31 |
| 2021-12-31 | 94.57% | -- | 6.0% | 91210.13 |
| 2021-09-30 | 94.65% | -- | 6.29% | 59281.38 |
| 2021-06-30 | 94.87% | -- | 9.5% | 54560.43 |
| 2021-03-31 | 94.77% | -- | 6.81% | 51013.71 |
| 2020-12-31 | 94.78% | 0.29% | 12.27% | 11087.10 |
| 2020-09-30 | 94.97% | -- | 7.09% | 7635.41 |
| 2020-06-30 | 90.38% | -- | 12.58% | 3452.91 |
| 2020-03-31 | 94.95% | -- | 14.77% | 1771.48 |
| 2019-12-31 | 94.75% | -- | 8.92% | 600.36 |
| 2019-09-30 | 93.33% | -- | 8.19% | 576.20 |
| 2019-06-30 | 94.24% | -- | 6.7% | 442.21 |
| 2019-03-31 | 89.79% | -- | 10.99% | 652.02 |
| 2019-01-31 | -- | 1.56% | 59.12% | -- |
