永赢昌益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1968703406.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1968703406.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1968980014.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493724475.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374180.97 |
| 应付托管费 |
124727.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179230.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233831.55 |
| 负债合计 |
494636444.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342316225.02 |
| 所有者权益合计 |
1474343569.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1968980014.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158467.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6175.37 |
| 交易性金融资产 |
1947903590.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1947903590.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1948068234.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
496308422.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357289.64 |
| 应付托管费 |
119096.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113500.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154467.7 |
| 负债合计 |
497052776.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342316541.68 |
| 所有者权益合计 |
1451015457.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1948068234.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167475.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1800374737.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1800374737.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1800542213.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386330750.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359137.18 |
| 应付托管费 |
119712.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
159311.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248570.96 |
| 负债合计 |
387217482.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342316759.45 |
| 所有者权益合计 |
1413324730.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800542213.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415796.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12219.68 |
| 交易性金融资产 |
1603931764.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1603931764.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604359780.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194981970.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
347024.48 |
| 应付托管费 |
115674.84 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
110331.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198821.96 |
| 负债合计 |
195753822.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342316877.38 |
| 所有者权益合计 |
1408605957.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604359780.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331120.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2350019000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2350019000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98008347.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35125813.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2483484280.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
476243765.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510368.82 |
| 应付托管费 |
170122.93 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
96152.29 |
| 应付利息 |
121438.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
477434458.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1942317015.3 |
| 所有者权益合计 |
2006049822.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2483484280.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728124.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1407483000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407483000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129852434.78 |
| 应收证券清算款 |
80820571.78 |
| 应收利息 |
17282296.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1636166427.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378735.44 |
| 应付托管费 |
126245.15 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2929.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95260.15 |
| 负债合计 |
30672854.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564825843.09 |
| 所有者权益合计 |
1605493573.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1636166427.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903338.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
768473000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768473000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14858615.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784234954.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197029504.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148160.98 |
| 应付托管费 |
49386.99 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56423.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
197496957.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578763489.57 |
| 所有者权益合计 |
586737997.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
784234954.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
734417.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5087415000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5087415000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62854097.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5151003515.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
872038326.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1056605.77 |
| 应付托管费 |
352201.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
394867.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235398.38 |
| 负债合计 |
874175994.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4248369110.59 |
| 所有者权益合计 |
4276827520.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5151003515.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3138781.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5497750000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5497750000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
816347224.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88184689.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6405420695.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1628914.96 |
| 应付托管费 |
542971.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.0 |
| 负债合计 |
2471965.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6233341935.91 |
| 所有者权益合计 |
6402948730.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6405420695.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2264570.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5128111000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5128111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178200387.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69880082.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5378456040.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47499856.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1164621.81 |
| 应付托管费 |
388207.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5999.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93326.38 |
| 负债合计 |
49228701.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5251950133.56 |
| 所有者权益合计 |
5329227338.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5378456040.12 |
