名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 110.68% | 0.34% | 148735.58 |
2023-12-31 | -- | 133.53% | 0.02% | 147434.29 |
2023-09-30 | -- | 136.13% | 0.02% | 146074.38 |
2023-06-30 | -- | 134.24% | 0.01% | 145101.46 |
2023-03-31 | -- | 125.89% | 0.0% | 143344.81 |
2022-12-31 | -- | 127.39% | 0.01% | 141332.38 |
2022-09-30 | -- | 120.18% | 0.03% | 142467.36 |
2022-06-30 | -- | 113.87% | 0.03% | 140860.50 |
2022-03-31 | -- | 113.18% | 0.24% | 139131.88 |
2021-12-31 | -- | 117.15% | 0.02% | 200604.89 |
2021-09-30 | -- | 103.73% | 0.18% | 161551.06 |
2021-06-30 | -- | 87.67% | 0.05% | 160549.26 |
2021-03-31 | -- | 127.54% | 0.22% | 58960.88 |
2020-12-31 | -- | 130.97% | 0.15% | 58673.70 |
2020-09-30 | -- | 83.97% | 0.17% | 107480.71 |
2020-06-30 | -- | 118.95% | 0.02% | 427682.69 |
2020-03-31 | -- | 118.95% | 0.02% | 676215.05 |
2019-12-31 | -- | 85.86% | 0.05% | 640294.86 |
2019-09-30 | -- | 104.73% | 0.02% | 637735.10 |
2019-06-30 | -- | 96.23% | 0.04% | 532922.73 |
2019-03-31 | -- | 82.63% | 0.09% | 290378.49 |
2018-12-31 | -- | 5.0% | 60.35% | 20050.57 |