永赢昌益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43404622.22元 |
| 本期利润 |
61019380.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121941862.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
1474342941.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21031090.58元 |
| 本期利润 |
37690936.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99568342.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
1451014648.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46071475.36元 |
| 本期利润 |
28335161.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71007933.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
1413323849.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22559979.8元 |
| 本期利润 |
23616266.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55025768.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
1408605038.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26879085.28元 |
| 本期利润 |
28951780.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51880328.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
2006048884.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8529187.48元 |
| 本期利润 |
9382818.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31564247.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1605492619.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118359432.29元 |
| 本期利润 |
93077524.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5401542.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
586737003.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122956027.22元 |
| 本期利润 |
113982248.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28458406.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
4276826884.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116127316.97元 |
| 本期利润 |
141255056.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141457684.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
6402948589.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33078955.9元 |
| 本期利润 |
33860713.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76198141.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
5329227287.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
