| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 1000.0 | 86980.0 | 0.24% |
| 兴业银行 | 601166 | 5100.0 | 106437.0 | 0.3% |
| 万科A | 000002 | 2200.0 | 63140.0 | 0.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 199800.0 | 0.56% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 800.0 | 89168.0 | 0.25% |
| 伊利股份 | 600887 | 2400.0 | 106488.0 | 0.3% |
| 招商银行 | 600036 | 1700.0 | 74715.0 | 0.21% |
| 海康威视 | 002415 | 1500.0 | 72765.0 | 0.2% |
| 工商银行 | 601398 | 11700.0 | 58383.0 | 0.16% |
| 美的集团 | 000333 | 700.0 | 68908.0 | 0.19% |
| 工商银行 | 601398 | 9700.0 | 49955.0 | 0.15% |
| 民生银行 | 600016 | 8500.0 | 48535.0 | 0.14% |
| 海康威视 | 002415 | 1400.0 | 39060.0 | 0.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 111100.0 | 0.33% |
| 招商银行 | 600036 | 1500.0 | 48420.0 | 0.14% |
| 伊利股份 | 600887 | 2100.0 | 62706.0 | 0.19% |
| 兴业银行 | 601166 | 3700.0 | 58867.0 | 0.18% |
| 中国平安 | 601318 | 800.0 | 55336.0 | 0.17% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 800.0 | 73624.0 | 0.22% |
| 万科A | 000002 | 1500.0 | 38475.0 | 0.11% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 900.0 | 78768.0 | 0.12% |
| 信维通信 | 300136 | 1000.0 | 45380.0 | 0.07% |
| 中国平安 | 601318 | 700.0 | 59822.0 | 0.09% |
| 兴业银行 | 601166 | 3200.0 | 63360.0 | 0.1% |
| 伊利股份 | 600887 | 1900.0 | 58786.0 | 0.09% |
| 民生银行 | 600016 | 7700.0 | 48587.0 | 0.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 118300.0 | 0.19% |
| 万科A | 000002 | 1300.0 | 41834.0 | 0.07% |
| 海康威视 | 002415 | 1800.0 | 58932.0 | 0.09% |
| 招商银行 | 600036 | 1500.0 | 56370.0 | 0.09% |
| 工商银行 | 601398 | 19200.0 | 106176.0 | 0.11% |
| 中国平安 | 601318 | 2100.0 | 182784.0 | 0.19% |
| 信维通信 | 300136 | 3000.0 | 107400.0 | 0.11% |
| 兴业银行 | 601166 | 9300.0 | 163029.0 | 0.17% |
| 民生银行 | 600016 | 22800.0 | 137256.0 | 0.15% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2700.0 | 217836.0 | 0.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 345000.0 | 0.37% |
| 伊利股份 | 600887 | 5700.0 | 162564.0 | 0.17% |
| 招商银行 | 600036 | 4200.0 | 145950.0 | 0.15% |
| 海康威视 | 002415 | 5100.0 | 164730.0 | 0.17% |
| 兴业银行 | 601166 | 9600.0 | 175584.0 | 0.1% |
| 中国平安 | 601318 | 2400.0 | 212664.0 | 0.13% |
| 格力电器 | 000651 | 3000.0 | 165000.0 | 0.1% |
| 海康威视 | 002415 | 5100.0 | 140658.0 | 0.08% |
| 科大讯飞 | 002230 | 3600.0 | 119664.0 | 0.07% |
| 民生银行 | 600016 | 18600.0 | 118110.0 | 0.07% |
| 伊利股份 | 600887 | 6300.0 | 210483.0 | 0.12% |
| 工商银行 | 601398 | 18000.0 | 106020.0 | 0.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 98400.0 | 0.06% |
| 美的集团 | 000333 | 3000.0 | 155580.0 | 0.09% |
